有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	268,641,950	2.5933	696,669,169	2.5963	697,475,094	50.88
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	51,402,248	13.5370	695,832,231	13.0108	668,784,368	48.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	169,000,000	2,082.14	3,518,822,427	2,115.79	3,575,692,836	2.89	2031/11/18	9.16
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	13,540.52	2,234,187,239	13,910.04	2,295,156,872	2.875	2028/8/15	5.88
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000	17,159.54	2,041,985,933	17,024.12	2,025,871,448	5.9	2026/7/30	5.19
4	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	16,535.33	1,984,240,764	16,687.64	2,002,516,999	3	2028/12/15	5.13
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000	14,507.04	1,885,915,473	14,747.73	1,917,206,174	0	2030/2/15	4.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	12,816.52	1,794,312,944	13,154.86	1,841,681,365	1.25	2028/9/30	4.71
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000	16,752.72	1,591,508,811	16,930.54	1,608,402,060	3.5	2030/3/1	4.12
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	13,644.35	1,364,435,667	13,901.68	1,390,168,847	2.25	2027/2/15	3.56
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000	7,449.44	1,266,405,153	7,880.77	1,339,731,648	1	2030/12/21	3.43
10	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	6,200,000	18,828.70	1,167,379,833	18,885.28	1,170,887,801	4.25	2034/7/31	3.00
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000	16,749.89	988,243,547	16,664.85	983,226,550	3.45	2034/10/31	2.51
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,483.24	796,578,229	14,768.35	812,259,338	0.5	2030/4/30	2.08
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,933.79	762,020,613	17,130.01	770,850,769	3.85	2029/12/15	1.97
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,436.35	754,908,150	9,512.64	761,011,857	2.25	2046/8/15	1.95
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	8,000,000	8,535.34	682,827,600	8,642.66	691,412,800	4.5	2027/4/15	1.77
16	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	3,400,000	19,205.61	652,990,836	19,487.36	662,570,373	4.5	2028/6/7	1.69
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	17,562.08	614,673,088	17,854.80	624,918,331	3.25	2033/1/31	1.60
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	12,776.72	600,505,954	13,098.89	615,648,148	1.75	2029/11/15	1.57
19	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	16,000,000	3,585.02	573,603,736	3,738.47	598,156,682	5	2034/10/25	1.53
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,698.03	588,392,164	10,742.87	590,857,955	3	2048/8/15	1.51
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	13,704.98	575,609,441	13,995.27	587,801,382	0	2030/11/25	1.50
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	16,211.32	567,396,342	16,288.03	570,081,066	2.1	2029/11/15	1.46
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,450.59	500,881,586	9,712.73	514,775,204	1.9	2030/9/1	1.31
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	10,691.86	523,901,537	10,375.33	508,391,493	0.4	2040/6/22	1.30
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	15,265.36	488,491,691	15,568.30	498,185,721	0.75	2028/5/25	1.27
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,570.60	478,530,296	9,833.79	491,689,524	2.05	2030/6/2	1.26
27	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	16,481.17	494,435,248	16,012.66	480,379,974	2.5	2034/7/15	1.23
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000	17,110.55	444,874,474	17,254.88	448,627,088	4	2031/10/30	1.14
29	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	15,226.08	456,782,682	14,846.10	445,383,036	3.25	2044/1/22	1.14
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	14,542.35	465,355,248	13,670.42	437,453,601	3	2054/5/25	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.56
地方債証券	2.57
特殊債券	5.85
合 計	92.99

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	2,150,000	13,928.32	299,459,014	14,273.88	306,888,456	6.5	2029/3/31	0.74
2	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,250,000	13,322.75	166,534,413	13,377.27	167,215,986	3.875	2029/4/1	0.40
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,075,000	14,475.41	155,610,735	14,553.47	156,449,848	6.75	2028/8/15	0.37
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,100,000	14,098.87	155,087,648	14,177.09	155,948,032	5.5	2027/11/15	0.37
5	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,075,000	14,577.36	156,706,716	14,274.47	153,450,573	8.625	2030/4/30	0.37
6	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	1,000,000	14,906.56	149,065,618	15,056.47	150,564,727	7.5	2031/1/15	0.36
7	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	14,825.25	148,252,541	14,921.23	149,212,336	9.75	2028/11/15	0.36
8	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,000,000	14,539.54	145,395,452	14,598.51	145,985,193	7.875	2031/2/15	0.35
9	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,025,000	13,547.19	138,858,736	13,696.47	140,388,850	4.75	2029/5/15	0.33
10	アメリカ	社債券	SNAP INC	950,000	14,265.83	135,525,438	14,365.55	136,472,816	6.875	2033/3/1	0.32
11	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	975,000	13,967.42	136,182,432	13,893.21	135,458,851	5.75	2029/4/20	0.32
12	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	975,000	13,572.70	132,333,849	13,755.33	134,114,498	4.875	2029/5/1	0.32
13	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	850,000	14,984.37	127,367,149	15,096.67	128,321,708	10.75	2029/11/30	0.30
14	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	900,000	14,169.11	127,522,053	14,187.40	127,686,627	5.5	2027/9/30	0.30
15	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	875,000	14,246.56	124,657,473	14,378.41	125,811,169	6.75	2033/3/1	0.30
16	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	875,000	14,089.74	123,285,272	14,093.92	123,321,811	6.125	2032/4/15	0.29
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	925,000	12,968.74	119,960,912	13,210.68	122,198,791	4.5	2030/8/15	0.29
18	アメリカ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	875,000	13,738.82	120,214,743	13,828.06	120,995,583	4.75	2029/6/15	0.29
19	アメリカ	社債券	EQT	875,000	13,684.80	119,742,070	13,824.93	120,968,201	4.75	2031/1/15	0.29
20	アメリカ	社債券	BLOCK INC	825,000	14,468.01	119,361,146	14,584.29	120,320,457	6.5	2032/5/15	0.29
21	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES INC	850,000	14,294.12	121,500,065	14,136.98	120,164,369	6.625	2032/7/15	0.29
22	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	850,000	13,732.10	116,722,911	13,589.17	115,507,952	10	2031/2/15	0.27
23	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	825,000	13,726.00	113,239,542	13,872.71	114,449,901	5.25	2030/7/15	0.27
24	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	825,000	13,697.77	113,006,677	13,846.10	114,230,340	5.625	2032/7/15	0.27
25	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	800,000	14,232.69	113,861,558	14,260.94	114,087,571	6	2029/5/1	0.27
26	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	950,000	11,380.53	108,115,067	11,840.47	112,484,531	4.75	2031/2/15	0.27
27	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	775,000	14,246.43	110,409,908	14,291.24	110,757,151	6.25	2027/2/1	0.26
28	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	775,000	14,005.56	108,543,150	14,271.50	110,604,175	5.75	2029/7/15	0.26
29	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	14,169.85	109,816,396	14,227.88	110,266,082	6	2031/11/15	0.26
30	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	775,000	14,050.73	108,893,221	14,064.13	108,997,039	5.125	2027/5/1	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.51
合 計	95.51