有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	135,419,349	6.9151	936,438,341	7.1549	968,911,900	49.99
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	503,554,270	1.8703	941,797,552	1.9111	962,342,565	49.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合 計	99.65

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,277.57	1,353,308,766	11,084.07	1,330,088,960	3.125	2021/5/15	5.73
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000	14,607.91	1,314,712,135	14,355.84	1,292,025,784	4.5	2020/2/1	5.57
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,500,000	11,113.54	1,278,057,994	10,690.67	1,229,427,113	2.5	2024/5/15	5.30
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	13,278.71	1,195,084,530	13,239.00	1,191,510,000	0.25	2018/4/30	5.13
5	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,700,000	13,332.55	893,281,044	13,347.37	894,274,088	0.5	2025/5/25	3.85
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	16,372.67	654,906,852	16,180.70	647,228,232	5.5	2022/11/1	2.79
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	18,000,000	3,523.14	634,165,264	3,541.16	637,408,980	5.75	2021/10/25	2.74
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	16,638.06	549,055,990	16,597.73	547,725,232	5	2025/3/1	2.36
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	14,424.55	533,708,441	14,204.12	525,552,555	2.5	2020/10/25	2.26
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	17,140.00	514,200,112	17,151.62	514,548,828	2.5	2044/7/4	2.21
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	12,577.81	540,845,919	11,813.21	507,968,339	3.625	2043/8/15	2.19
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,924.51	487,358,040	13,997.85	489,925,082	1.6	2025/4/30	2.11
13	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,224.30	483,645,570	3,206.89	481,034,316	3.25	2019/7/25	2.07
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	17,000,000	2,795.64	475,259,544	2,770.11	470,919,665	3.795	2022/9/30	2.03
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,300,000	13,970.71	461,033,744	13,703.15	452,204,258	4.25	2019/2/1	1.95
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	15,136.81	454,104,320	14,847.30	445,419,006	2.25	2024/5/25	1.92
17	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	14,580.64	437,419,207	14,632.40	438,972,142	2	2023/8/15	1.89
18	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	24,042.86	432,771,480	23,924.16	430,635,013	4.25	2049/12/7	1.85
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	21,118.40	422,368,186	21,273.74	425,474,982	4.5	2041/4/25	1.83
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,436.67	385,916,850	15,112.31	377,807,962	2.6	2024/6/22	1.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	18,479.26	369,585,219	18,194.09	363,881,858	3.25	2045/5/25	1.56
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	16,086.70	353,907,596	16,438.86	361,655,059	4	2037/2/1	1.55
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	20,127.91	362,302,446	19,696.98	354,545,716	5.5	2029/4/25	1.52
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	14,915.16	372,879,208	13,976.29	349,407,422	5	2037/5/15	1.50
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	13,608.76	340,219,131	13,867.85	346,696,312	2	2025/12/1	1.49
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	13,536.08	338,402,079	13,649.40	341,235,225	1.5	2027/4/30	1.47
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	13,699.18	342,479,692	13,544.42	338,610,594	3.5	2018/12/1	1.46
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	13,614.85	340,371,380	13,522.38	338,059,520	3.75	2018/10/31	1.45
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000	19,889.87	278,458,270	21,100.84	295,411,869	5.15	2044/10/31	1.27
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,391.54	293,703,900	8,264.02	289,240,752	2.25	2021/6/1	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.26
合 計	89.26

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	ALTICE FRANCE SA	2,275,000	10,743.63	244,417,753	10,866.65	247,216,430	6	2022/5/15	0.93
2	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,181.03	239,945,065	11,249.38	241,411,722	6.5	2022/11/15	0.91
3	アメリカ	社債券	CONTINENTAL RESOURCES	1,800,000	11,112.69	200,028,488	11,112.69	200,028,488	5	2022/9/15	0.76
4	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,413.73	176,912,881	11,374.80	176,309,488	6	2023/3/1	0.67
5	アメリカ	社債券	BARCLAYS PLC	1,400,000	11,230.57	157,228,023	11,214.71	157,006,042	8.25	2049/12/29	0.59
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,225,000	11,536.42	141,321,206	12,493.23	153,042,159	8.75	2032/3/15	0.58
7	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,495.41	143,692,735	11,427.07	142,838,438	7.875	2019/9/1	0.54
8	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	11,003.34	134,790,961	10,921.33	133,786,308	5.625	2024/9/1	0.50
9	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	10,265.23	128,315,390	10,579.61	132,245,156	7.75	2022/5/15	0.50
10	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,153.70	128,267,550	11,058.01	127,167,216	5.875	2023/4/1	0.48
11	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	11,577.43	127,351,744	11,522.75	126,750,319	6.875	2023/5/15	0.48
12	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,208.37	123,292,125	11,249.38	123,743,194	5.375	2023/4/1	0.47
13	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,099.02	122,089,275	11,208.37	123,292,125	6.875	2022/3/15	0.46
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,181.03	117,400,894	11,099.02	116,539,763	6	2022/7/15	0.44
15	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	10,907.55	117,256,197	10,817.99	116,293,452	5.75	2026/2/15	0.44
16	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,026,000	11,324.55	116,189,979	11,276.71	115,699,134	9	2018/11/15	0.43
17	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	1,000,000	11,509.41	115,094,156	11,481.75	114,817,500	7	2023/12/1	0.43
18	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	10,716.30	115,200,225	10,661.62	114,612,469	5.625	2022/7/15	0.43
19	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,042.16	108,379,519	12,069.50	108,625,556	7.5	2022/2/15	0.41
20	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	11,782.46	108,987,778	11,727.78	108,482,034	6.625	2021/12/15	0.41
21	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,397.55	108,478,617	12,342.88	108,000,211	8	2021/11/15	0.41
22	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	10,825.65	102,843,675	11,276.71	107,128,828	6.75	2026/9/15	0.40
23	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,688.96	104,217,385	10,880.32	106,083,169	5.8	2022/3/15	0.40
24	アメリカ	社債券	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	951,000	11,071.68	105,291,748	10,989.67	104,511,809	7.625	2020/8/15	0.39
25	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,317.72	104,349,425	11,317.72	104,349,425	6.125	2022/12/1	0.39
26	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,347.24	103,472,438	10,333.57	103,335,750	5.125	2027/5/1	0.39
27	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,331.39	96,316,847	11,304.05	96,084,478	6	2020/10/1	0.36
28	アメリカ	社債券	COMMSCOPE INC	850,000	11,270.92	95,802,847	11,222.04	95,387,372	5.5	2024/6/15	0.36
29	アメリカ	社債券	INCEPTION MRGR/RACKSPACE	863,000	10,907.66	94,133,128	11,003.34	94,958,857	8.625	2024/11/15	0.36
30	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	825,000	11,454.41	94,498,903	11,454.41	94,498,903	6.375	2026/4/1	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.68
合 計	95.68