有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	256,022,770	6.6940	1,713,816,423	6.7002	1,715,403,763	50.64
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	851,324,874	1.9651	1,672,938,510	1.9648	1,672,683,112	49.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	10,800,000	13,119.55	1,416,912,087	12,723.30	1,374,117,270	4.625	2017/2/15	6.54
2	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	181,000,000	729.51	1,320,422,371	735.27	1,330,851,529	4.75	2018/6/14	6.34
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	15,495.78	929,747,160	15,551.57	933,094,728	4.5	2020/2/1	4.44
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,420,000	14,885.07	806,771,327	14,492.57	785,497,745	5.25	2017/8/1	3.74
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,900,000	15,290.48	749,233,806	15,247.37	747,121,385	4.25	2019/9/1	3.55
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,600,000	15,478.25	711,999,552	15,781.39	725,944,032	3.8	2024/4/30	3.45
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,647.93	715,860,990	16,743.70	719,979,296	5	2037/5/15	3.43
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	20,144.00	705,040,024	19,942.40	697,984,080	2.75	2024/9/7	3.32
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,135.01	679,560,578	12,229.79	684,868,275	2	2022/2/15	3.26
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	17,136.57	668,326,409	17,348.79	676,603,111	5	2025/3/1	3.22
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	12,467.44	673,241,814	12,477.25	673,771,889	2.5	2024/5/15	3.21
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,700,000	16,717.38	618,543,426	17,187.53	635,938,610	5.85	2022/1/31	3.02
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	14,869.67	550,178,114	14,884.72	550,734,714	2.5	2020/10/25	2.62
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	12,280.14	552,606,415	12,155.17	546,982,756	3	2044/11/15	2.60
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,100,000	20,326.81	426,863,141	20,452.93	429,511,665	5.5	2029/4/25	2.04
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,800,000	15,185.29	425,188,294	15,125.82	423,523,145	3.5	2019/7/4	2.01
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	13,007.28	416,233,184	12,812.09	409,986,988	3.5	2018/2/15	1.95
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	17,899.65	357,993,173	20,173.08	403,461,648	5.75	2033/2/1	1.92
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,550,000	26,059.00	403,914,569	25,162.98	390,026,263	8	2021/6/7	1.85
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	12,787.94	383,638,465	12,935.89	388,076,783	0.5	2025/5/25	1.84
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	15,256.67	381,416,850	15,495.78	387,394,650	2.6	2024/6/22	1.84
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	24,988.96	374,834,480	25,530.05	382,950,854	4.75	2038/12/7	1.82
23	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000	20,036.58	380,695,130	19,706.81	374,429,466	6.25	2024/1/4	1.78
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	16,378.90	327,578,126	16,619.61	332,392,248	5.5	2021/4/30	1.58
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	21,029.90	315,448,506	21,074.78	316,121,805	4.5	2041/4/25	1.50
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	16,612.97	299,033,467	16,466.84	296,403,235	4.25	2021/9/28	1.41
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,250,000	21,925.24	274,065,525	23,428.43	292,855,411	4.75	2040/7/4	1.39
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,000,000	13,472.23	269,444,685	13,581.54	271,630,966	0.5	2019/11/25	1.29
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,010.23	216,184,218	12,104.16	217,875,007	1.25	2019/4/30	1.03
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	25,000,000	815.61	203,902,513	818.80	204,701,952	8	2020/6/11	0.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.27
合 計	87.27

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,720,000	12,760.87	219,487,035	12,033.80	206,981,458	7.42	2037/2/15	0.98
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,845.62	160,570,313	13,238.55	165,481,875	7.875	2019/9/1	0.79
3	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	1,275,000	11,863.31	151,257,234	12,301.57	156,845,081	5	2022/4/15	0.74
4	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,045,000	13,948.23	145,759,035	14,326.65	149,713,493	8	2020/3/15	0.71
5	アメリカ	社債券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	1,100,000	12,906.07	141,966,825	12,694.50	139,639,500	7.64	2049/3/29	0.66
6	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,140.05	130,505,565	12,377.13	133,054,228	8.375	2017/8/15	0.63
7	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	12,120.22	124,232,306	12,603.82	129,189,206	5.375	2023/4/1	0.61
8	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	13,843.05	124,587,450	13,933.72	125,403,525	7.5	2022/2/15	0.59
9	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	14,235.97	124,564,782	14,326.65	125,358,188	8	2021/11/15	0.59
10	アメリカ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	975,000	12,694.50	123,771,376	12,845.62	125,244,844	8.375	2019/11/1	0.59
11	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	13,691.92	116,381,363	13,963.95	118,693,575	8.375	2018/5/15	0.56
12	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	920,000	12,776.63	117,545,025	12,757.12	117,365,561	6.75	2022/9/15	0.56
13	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	981,000	11,969.10	117,416,872	11,908.65	116,823,857	7.25	2019/11/15	0.55
14	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	10,639.20	103,732,200	11,848.20	115,519,950	5.8	2022/3/15	0.55
15	アメリカ	社債券	NUMERICABLE GROUP SA	900,000	11,666.85	105,001,650	12,090.00	108,810,000	6	2022/5/15	0.52
16	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	11,319.26	107,532,994	11,440.16	108,681,544	5.375	2022/7/15	0.51
17	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	13,963.95	105,986,381	14,175.52	107,592,235	7.5	2020/9/15	0.51
18	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	11,908.64	104,200,687	12,180.67	106,580,906	6.125	2018/8/15	0.50
19	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	12,346.91	101,862,028	12,482.32	102,979,144	5.875	2022/2/1	0.49
20	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	12,996.75	100,724,813	12,936.30	100,256,325	7	2022/7/15	0.47
21	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HOSPITALS INC	798,000	12,362.02	98,648,960	12,241.12	97,684,178	5.5	2021/12/1	0.46
22	アメリカ	社債券	RSI HOME PRODUCTS INC	775,000	12,331.80	95,571,451	12,513.15	96,976,913	6.5	2023/3/15	0.46
23	アメリカ	社債券	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	750,000	12,890.96	96,682,219	12,860.73	96,455,531	6.25	2019/11/15	0.46
24	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	11,334.37	90,675,000	12,029.55	96,236,400	5.625	2021/2/1	0.45
25	アメリカ	社債券	LAREDO PETROLEUM INC	800,000	11,908.65	95,269,200	11,938.87	95,511,000	7.375	2022/5/1	0.45
26	アメリカ	社債券	CIT GROUP INC	750,000	12,467.81	93,508,594	12,482.92	93,621,938	5	2017/5/15	0.44
27	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	11,455.27	105,961,294	10,095.15	93,380,138	9.875	2020/10/15	0.44
28	アメリカ	社債券	HCA INC	720,000	12,785.17	92,053,260	12,936.30	93,141,360	5.875	2023/5/1	0.44
29	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	680,470.34	13,359.44	90,907,094	13,389.67	91,112,767	7.75	2025/12/15	0.43
30	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	800,000	10,004.47	80,035,800	10,805.43	86,443,500	5.875	2024/10/25	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.76
合 計	94.76