有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	55,580,595	12.6185	701,348,976	13.7363	763,471,727	50.89
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	276,664,778	2.5524	706,177,746	2.6630	736,758,303	49.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	180,000,000	2,198.61	3,957,508,773	2,277.23	4,099,027,088	2.89	2031/11/18	9.62
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	14,325.39	2,363,689,944	14,679.22	2,422,071,362	2.875	2028/8/15	5.68
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,100,000	17,584.34	2,127,705,888	17,641.68	2,134,643,840	5.9	2026/7/30	5.01
4	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	16,751.36	2,010,163,572	16,963.88	2,035,665,659	3	2028/12/15	4.78
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	16,611.66	1,661,166,837	17,329.91	1,732,991,620	3.85	2029/12/15	4.07
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,600,000	17,203.87	1,651,572,359	17,646.70	1,694,083,507	4.2	2034/3/1	3.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	14,311.56	1,431,156,600	14,732.03	1,473,203,412	2.25	2027/2/15	3.45
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000	8,153.92	1,386,167,114	8,362.58	1,421,639,084	1	2030/12/21	3.33
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	16,302.85	1,304,228,752	17,103.16	1,368,253,072	3.5	2030/3/1	3.21
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	13,220.54	1,189,848,663	13,764.58	1,238,812,471	1.25	2028/9/30	2.90
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,900,000	17,442.12	1,029,085,404	17,195.39	1,014,528,508	3.45	2034/10/31	2.38
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	145,500,000	691.15	1,005,628,386	685.73	997,739,886	7.75	2031/5/29	2.34
13	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4,400,000	20,213.04	889,374,098	19,735.99	868,383,773	4.25	2034/7/31	2.03
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,897.77	791,822,089	10,331.08	826,487,083	2.25	2046/8/15	1.94
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	13,981.81	768,999,792	14,833.50	815,843,027	0.5	2030/4/30	1.91
16	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000	8,121.88	747,213,833	8,600.43	791,239,890	0	2050/8/15	1.85
17	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	8,000,000	9,339.04	747,123,662	9,307.67	744,614,064	4.5	2027/4/15	1.74
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,700,000	19,275.85	713,206,648	19,606.15	725,427,889	5	2035/3/28	1.70
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	17,183.52	670,157,563	17,546.66	684,319,943	4	2031/10/30	1.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	7,382.22	627,488,760	7,702.70	654,729,885	1.25	2050/5/15	1.53
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,500,000	18,781.48	657,352,120	18,481.26	646,844,193	3.25	2033/1/31	1.51
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,367.55	625,215,764	11,740.85	645,747,046	3	2048/8/15	1.51
23	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	13,584.47	570,548,026	14,115.62	592,856,050	0	2030/11/25	1.39
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	16,000,000	3,617.38	578,781,927	3,556.79	569,087,711	5	2034/10/25	1.33
25	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,534.56	505,332,189	10,156.96	538,319,251	1.9	2030/9/1	1.26
26	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	10,003.80	490,186,200	10,922.48	535,201,633	0.4	2040/6/22	1.25
27	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,673.93	483,696,580	10,284.94	514,247,272	2.05	2030/6/2	1.20
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	11,371.46	500,344,251	11,631.62	511,791,636	3	2052/8/15	1.20
29	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	15,175.96	485,630,869	15,636.91	500,381,272	0.75	2028/5/25	1.17
30	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	16,435.62	493,068,689	16,108.88	483,266,531	3.25	2044/1/22	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.86
地方債証券	2.47
特殊債券	5.49
合 計	89.83

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	2,275,000	15,272.60	347,451,671	15,063.74	342,700,150	6.5	2029/3/31	0.71
2	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,400,000	16,012.76	224,178,730	15,928.55	222,999,746	8.625	2030/4/30	0.46
3	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,375,000	15,576.76	214,180,563	15,457.47	212,540,275	5.75	2027/3/1	0.44
4	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,275,000	15,390.91	196,234,201	15,401.46	196,368,679	6.25	2028/1/15	0.40
5	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	14,555.22	196,495,539	14,433.59	194,853,547	3.875	2029/4/1	0.40
6	アメリカ	社債券	PERFORMANCE FOOD GROUP I	1,275,000	15,350.41	195,717,734	15,261.28	194,581,370	5.5	2027/10/15	0.40
7	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,225,000	15,329.46	187,785,886	15,245.46	186,756,967	5.125	2027/11/1	0.38
8	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,175,000	15,845.24	186,181,646	15,766.79	185,259,894	6.75	2028/8/15	0.38
9	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	15,315.07	183,780,880	15,272.35	183,268,300	5.5	2027/11/15	0.38
10	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,075,000	15,719.91	168,989,080	15,631.61	168,039,855	7.875	2031/2/15	0.35
11	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	16,404.32	164,043,272	16,364.44	163,644,453	9.75	2028/11/15	0.34
12	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	1,000,000	16,500.30	165,003,061	16,249.26	162,492,629	7.5	2031/1/15	0.33
13	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,100,000	14,973.66	164,710,284	14,735.25	162,087,832	4.75	2029/5/15	0.33
14	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	1,050,000	15,349.52	161,169,970	15,259.25	160,222,219	5.75	2029/4/20	0.33
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	14,949.70	156,971,920	14,758.00	154,959,041	4.875	2029/5/1	0.32
16	アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY LP/FIN	987,000	15,751.29	155,465,287	15,665.44	154,617,909	8	2027/1/15	0.32
17	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	975,000	15,351.72	149,679,310	15,315.69	149,327,986	5.5	2027/9/30	0.31
18	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	950,000	15,728.06	149,416,621	15,470.84	146,972,992	6.125	2032/4/15	0.30
19	アメリカ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	950,000	15,044.82	142,925,824	14,728.96	139,925,176	4.75	2029/6/15	0.29
20	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	13,926.33	139,263,368	13,751.83	137,518,386	4.5	2030/8/15	0.28
21	アメリカ	社債券	BLOCK INC	875,000	16,032.06	140,280,542	15,698.73	137,363,934	6.5	2032/5/15	0.28
22	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	15,033.74	139,062,124	14,837.85	137,250,160	5.875	2027/8/15	0.28
23	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	15,324.11	137,917,049	14,982.18	134,839,703	5.625	2032/7/15	0.28
24	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	15,421.83	134,941,014	15,363.24	134,428,426	7.625	2025/2/15	0.28
25	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	15,173.06	136,557,575	14,935.87	134,422,898	5.25	2030/7/15	0.28
26	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES INC	850,000	16,019.12	136,162,528	15,616.93	132,743,955	6.625	2032/7/15	0.27
27	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	850,000	15,600.99	132,608,477	15,415.06	131,028,094	6	2029/5/1	0.27
28	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	13,551.55	138,903,391	12,768.61	130,878,317	4.75	2031/2/15	0.27
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	15,690.28	129,444,879	15,718.87	129,680,741	7.125	2026/3/15	0.27
30	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	875,000	14,887.99	130,269,921	14,654.75	128,229,076	4.75	2031/1/15	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	97.61
合 計	97.61