有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	50,028,119	14.2266	711,730,038	14.8954	745,188,843	50.06
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	256,072,674	2.7746	710,499,242	2.8856	738,923,308	49.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	169,000,000	2,301.16	3,888,971,486	2,328.18	3,934,625,362	2.89	2031/11/18	9.52
2	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	20,000,000	11,031.23	2,206,246,217	11,034.85	2,206,971,708	2.5	2027/11/1	5.34
3	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	18,181.02	2,181,722,703	18,217.01	2,186,042,156	3	2028/12/15	5.28
4	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,900,000	18,867.35	2,245,214,972	18,329.19	2,181,174,579	5.9	2026/7/30	5.27
5	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000	15,950.85	2,073,611,568	16,269.00	2,114,970,572	0	2030/2/15	5.11
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	13,853.02	1,939,423,614	14,411.05	2,017,548,055	1.25	2028/9/30	4.88
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,500,000	18,420.04	1,749,904,027	18,563.85	1,763,566,139	3.5	2030/3/1	4.26
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,000,000	9,808.74	1,569,398,789	9,869.48	1,579,117,680	0.5	2026/9/21	3.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	14,634.87	1,463,487,700	15,111.43	1,511,143,125	2.875	2028/8/15	3.65
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,800,000	17,546.23	1,017,681,857	17,604.54	1,021,063,685	3.2	2035/5/25	2.47
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	18,082.95	904,147,601	18,020.00	901,000,430	2.95	2027/2/15	2.18
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	15,924.68	875,857,828	16,378.83	900,835,894	0.5	2030/4/30	2.17
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	18,619.13	837,860,859	18,761.77	844,280,019	3.85	2029/12/15	2.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,199.49	815,959,500	10,430.04	834,403,297	2.25	2046/8/15	2.01
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	8,000,000	8,936.35	714,908,376	9,077.46	726,197,148	4.5	2027/4/15	1.75
16	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	50,000,000	1,433.35	716,678,639	1,435.93	717,969,885	3	2033/8/15	1.73
17	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	3,400,000	20,380.52	692,937,788	20,642.10	701,831,524	4.5	2028/6/7	1.69
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	13,810.00	649,070,403	14,330.69	673,542,781	1.75	2029/11/15	1.62
19	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	15,068.97	632,897,080	15,600.34	655,214,360	0	2030/11/25	1.58
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	5,700,000	11,315.52	644,985,184	11,373.93	648,314,021	2.5	2065/7/22	1.56
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,563.21	635,976,941	11,747.11	646,091,264	3	2048/8/15	1.56
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,500,000	17,824.75	623,866,570	17,791.41	622,699,531	2.1	2029/11/15	1.50
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	11,755.97	576,042,937	11,411.84	559,180,160	0.4	2040/6/22	1.35
24	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	10,105.39	535,586,045	10,529.67	558,072,709	1.9	2030/9/1	1.35
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	16,784.65	537,108,920	17,171.25	549,480,096	0.75	2028/5/25	1.32
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	10,233.72	511,686,107	10,638.10	531,905,256	2.05	2030/6/2	1.28
27	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3,000,000	18,121.46	543,644,010	17,518.95	525,568,725	2.5	2034/7/15	1.27
28	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,900,000	8,280.08	488,524,732	8,656.47	510,731,841	3.5	2033/4/14	1.23
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000	18,813.48	489,150,690	19,032.80	494,853,044	4	2031/10/30	1.19
30	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	16,157.55	484,726,529	15,983.11	479,493,588	3.25	2044/1/22	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.17
地方債証券	2.63
特殊債券	6.04
合 計	93.85

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	2,150,000	15,575.07	334,864,046	15,531.72	333,932,057	6.5	2029/3/31	0.70
2	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,300,000	15,647.93	203,423,095	15,685.08	203,906,151	6.375	2033/5/31	0.43
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,250,000	14,823.53	185,294,193	14,996.38	187,454,809	3.875	2029/4/1	0.39
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,075,000	15,743.82	169,246,138	15,740.83	169,214,000	6.75	2028/8/15	0.35
5	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,000,000	16,147.67	161,476,767	16,071.64	160,716,438	7.875	2031/2/15	0.34
6	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,025,000	15,002.82	153,778,999	15,218.86	155,993,384	4.75	2029/5/15	0.33
7	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	975,000	15,481.34	150,943,146	15,556.21	151,673,048	5.75	2029/4/20	0.32
8	アメリカ	社債券	SNAP INC	950,000	15,777.20	149,883,446	15,769.28	149,808,199	6.875	2033/3/1	0.31
9	アメリカ	社債券	1011778 BC / NEW RED FIN	1,025,000	14,447.00	148,081,778	14,607.10	149,722,826	4	2030/10/15	0.31
10	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	975,000	15,185.63	148,059,910	15,290.00	149,077,597	4.875	2029/5/1	0.31
11	アメリカ	社債券	ECHOSTAR CORP	850,000	16,903.38	143,678,757	16,960.70	144,166,021	10.75	2029/11/30	0.30
12	アメリカ	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	875,000	15,917.40	139,277,294	16,102.95	140,900,873	6.125	2032/4/15	0.29
13	アメリカ	社債券	QUIKRETE HOLDINGS INC	875,000	15,997.35	139,976,830	16,059.19	140,517,934	6.75	2033/3/1	0.29
14	アメリカ	社債券	SENSATA TECHNOLOGIES INC	850,000	15,915.95	135,285,631	15,997.73	135,980,768	6.625	2032/7/15	0.28
15	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	925,000	14,539.70	134,492,311	14,480.47	133,944,350	4.5	2030/8/15	0.28
16	アメリカ	社債券	GFL ENVIRONMENTAL INC	875,000	15,212.82	133,112,253	15,267.72	133,592,626	4.75	2029/6/15	0.28
17	アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	1,075,000	12,414.68	133,457,822	12,418.91	133,503,379	5.05	2042/3/15	0.28
18	アメリカ	社債券	BLOCK INC	825,000	15,980.83	131,841,868	16,000.01	132,000,149	6.5	2032/5/15	0.28
19	アメリカ	社債券	DIRECTV FIN LLC/COINC	850,000	15,405.85	130,949,777	15,410.11	130,985,943	10	2031/2/15	0.27
20	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	950,000	13,372.75	127,041,201	13,637.12	129,552,650	4.75	2031/2/15	0.27
21	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	825,000	15,354.57	126,675,267	15,427.95	127,280,609	5.625	2032/7/15	0.27
22	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	825,000	15,243.53	125,759,201	15,357.97	126,703,313	5.25	2030/7/15	0.26
23	アメリカ	社債券	GTCR W-2 MERGER SUB LLC	750,000	16,348.46	122,613,518	16,381.89	122,864,200	7.5	2031/1/15	0.26
24	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	800,000	15,138.76	121,110,084	15,146.98	121,175,857	5.25	2027/5/15	0.25
25	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	775,000	15,633.59	121,160,393	15,632.35	121,150,754	6	2031/11/15	0.25
26	アメリカ	社債券	NRG ENERGY INC	775,000	15,336.43	118,857,400	15,498.76	120,115,402	5.75	2029/7/15	0.25
27	アメリカ	社債券	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	775,000	15,349.87	118,961,530	15,368.18	119,103,445	5	2027/8/15	0.25
28	アメリカ	社債券	SRM ESCROW ISSUER LLC	775,000	15,396.04	119,319,310	15,367.46	119,097,891	6	2028/11/1	0.25
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	775,000	15,326.23	118,778,350	15,343.12	118,909,232	5.125	2027/5/1	0.25
30	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	800,000	14,795.70	118,365,640	14,754.43	118,035,447	4.25	2028/10/1	0.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.91
合 計	94.91