有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	60,530,410	11.7491	711,177,841	11.6071	702,582,521	50.18
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	295,221,542	2.4052	710,066,852	2.3623	697,401,848	49.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	147,000,000	2,058.78	3,026,416,984	2,073.90	3,048,637,255	2.89	2031/11/18	6.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	14,247.39	2,849,479,539	13,702.06	2,740,413,045	2.875	2028/8/15	6.22
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	15,566.14	2,646,244,128	15,671.95	2,664,232,999	1.75	2024/5/30	6.05
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	15,568.18	2,646,591,594	15,636.26	2,658,164,254	1.75	2024/7/1	6.04
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000	15,263.89	2,274,320,179	15,407.15	2,295,666,137	0	2024/8/15	5.21
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	15,907.09	1,749,780,223	15,721.61	1,729,378,134	3.8	2028/8/1	3.93
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	239,000,000	792.68	1,894,521,508	722.04	1,725,683,726	7.75	2031/5/29	3.92
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	14,067.42	1,758,428,226	13,782.36	1,722,796,068	2.25	2027/2/15	3.91
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	13,850.11	1,662,013,898	12,678.56	1,521,427,754	2.75	2032/8/15	3.45
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	15,690.52	1,333,694,373	15,548.68	1,321,637,800	3.85	2029/12/15	3.00
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	15,402.07	1,232,166,253	15,259.91	1,220,793,504	3.5	2030/3/1	2.77
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,100,000	13,144.98	1,196,193,271	12,692.00	1,154,972,610	0	2032/2/15	2.62
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,616.65	1,135,499,249	12,618.40	1,135,656,834	1.25	2028/9/30	2.58
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	15,378.91	768,945,690	15,328.14	766,407,130	2	2025/12/1	1.74
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,326.11	826,089,397	9,003.30	720,264,425	2.25	2046/8/15	1.63
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	14,674.40	763,069,138	13,418.52	697,763,170	3.5	2033/2/15	1.58
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,700,000	18,220.04	674,141,644	17,901.63	662,360,663	5	2035/3/28	1.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,709.15	699,003,630	10,354.15	569,478,282	3	2048/8/15	1.29
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	7,600,000	7,878.22	598,744,729	7,447.07	565,977,411	3.5	2033/4/14	1.28
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	7,856.75	667,823,792	6,620.48	562,741,623	1.25	2050/5/15	1.27
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	13,046.61	547,957,695	12,728.99	534,617,594	0	2030/11/25	1.21
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	13,026.98	612,268,322	11,135.39	523,363,492	2	2048/5/25	1.18
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,423.07	499,422,787	9,097.56	482,170,912	1.9	2030/9/1	1.09
24	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,000,000	1,249.26	487,214,441	1,230.97	480,078,469	3	2033/8/15	1.09
25	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,543.35	477,167,843	9,238.62	461,931,448	2.05	2030/6/2	1.04
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,280.56	452,344,842	10,310.93	453,681,062	3	2052/8/15	1.03
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	9,462.16	463,646,089	9,169.27	449,294,657	0.4	2040/6/22	1.02
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,600,000	10,830.52	498,204,300	9,591.23	441,196,810	1.5	2050/5/25	1.00
29	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	17,068.47	512,054,268	14,082.85	422,485,526	3.25	2044/1/22	0.96
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,300,000	16,606.94	381,959,670	16,102.40	370,355,278	5	2025/3/1	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.64
地方債証券	2.14
合 計	86.78

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,725,000	13,581.37	234,278,687	13,367.77	230,594,157	5.75	2027/3/1	0.59
2	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,150,000	15,026.63	172,806,325	15,071.14	173,318,182	8.625	2030/4/30	0.44
3	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	12,590.44	169,970,965	12,581.81	169,854,545	3.875	2029/4/1	0.43
4	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	13,999.56	167,994,813	13,882.59	166,591,111	5.5	2027/11/15	0.42
5	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	975,000	16,065.76	156,641,174	15,862.64	154,660,829	11.75	2025/7/15	0.39
6	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,075,000	13,930.08	149,748,391	13,712.18	147,405,962	5.125	2027/11/1	0.37
7	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	1,000,000	14,739.52	147,395,286	14,700.17	147,001,716	6.25	2025/7/1	0.37
8	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,050,000	14,172.83	148,814,719	13,943.17	146,403,359	6.625	2026/7/15	0.37
9	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	14,858.74	148,587,419	14,603.28	146,032,801	9.75	2028/11/15	0.37
10	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	950,000	15,509.02	147,335,767	15,154.78	143,970,487	10.5	2030/6/1	0.37
11	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	13,373.72	143,767,557	13,121.94	141,060,930	4.5	2029/8/15	0.36
12	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,025,000	13,777.70	141,221,463	13,761.19	141,052,263	6.25	2028/1/15	0.36
13	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,000,000	14,022.31	140,223,142	13,621.31	136,213,194	6.1	2032/8/19	0.35
14	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	13,082.72	137,368,604	12,884.97	135,292,251	4.875	2029/5/1	0.34
15	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	14,559.20	134,672,600	14,538.45	134,480,740	7.625	2026/3/1	0.34
16	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	996,966	14,300.33	142,569,451	13,397.44	133,567,937	6.5	2024/9/15	0.34
17	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	15,192.93	132,938,160	15,177.11	132,799,791	7.625	2025/2/15	0.34
18	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,050,000	12,871.70	135,152,945	12,602.00	132,321,037	6	2029/5/1	0.34
19	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	925,000	13,114.29	121,307,187	13,133.03	121,480,584	6.5	2029/3/31	0.31
20	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	13,056.85	120,775,880	13,073.00	120,925,336	5.875	2027/8/15	0.31
21	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	13,709.38	123,384,480	13,395.03	120,555,337	5.113	2029/5/3	0.30
22	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	12,187.72	121,877,203	12,001.94	120,019,407	4.5	2030/8/15	0.30
23	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	14,624.00	120,648,054	14,505.66	119,671,760	7.125	2026/3/15	0.30
24	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	825,000	14,464.50	119,332,152	14,262.89	117,668,897	6.25	2027/2/1	0.30
25	アメリカ	社債券	NGL ENRGY OP/FIN CORP	800,000	14,780.95	118,247,626	14,671.11	117,368,890	7.5	2026/2/1	0.30
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	13,993.68	118,946,343	13,708.57	116,522,861	6.125	2028/10/1	0.29
27	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	800,000	14,455.29	115,642,325	14,460.82	115,686,580	5.75	2026/1/15	0.29
28	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	13,699.10	116,442,392	13,589.22	115,508,430	5.5	2028/4/1	0.29
29	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	775,000	14,810.08	114,778,196	14,739.67	114,232,458	6.875	2025/3/15	0.29
30	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	800,000	13,819.53	110,556,270	13,738.86	109,910,949	5.375	2027/7/15	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.60
合 計	93.60