有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	56,878,096	12.5726	715,105,550	13.2620	754,317,309	50.43
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	282,617,411	2.5240	713,326,345	2.6065	736,642,281	49.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合 計	99.69

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	180,000,000	2,209.06	3,976,322,704	2,260.17	4,068,323,979	2.89	2031/11/18	9.06
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	16,623.20	2,825,944,211	16,783.41	2,853,181,332	1.75	2024/5/30	6.35
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	16,593.61	2,820,914,060	16,753.15	2,848,036,860	1.75	2024/7/1	6.34
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	14,629.35	2,413,843,740	14,585.87	2,406,669,778	2.875	2028/8/15	5.35
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	248,500,000	836.90	2,079,716,520	817.45	2,031,364,461	7.75	2031/5/29	4.52
6	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	16,891.01	2,026,921,968	16,845.48	2,021,458,740	3	2028/12/15	4.50
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,300,000	16,364.90	1,849,234,595	16,638.50	1,880,150,518	0	2024/8/15	4.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	14,615.90	1,826,988,512	14,643.79	1,830,474,438	2.25	2027/2/15	4.07
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	16,750.15	1,675,015,706	17,185.22	1,718,522,640	3.85	2029/12/15	3.82
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,000,000	8,324.52	1,415,168,726	8,350.90	1,419,654,621	1	2030/12/21	3.16
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	16,438.77	1,315,101,888	16,906.14	1,352,491,776	3.5	2030/3/1	3.01
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	13,501.05	1,215,095,387	13,555.60	1,220,004,694	1.25	2028/9/30	2.71
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	10,107.79	808,623,312	10,124.95	809,996,250	2.25	2046/8/15	1.80
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,098.37	775,410,814	14,546.43	800,053,743	0.5	2030/4/30	1.78
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,700,000	19,436.55	719,152,533	19,797.17	732,495,377	5	2035/3/28	1.63
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,900,000	17,326.78	675,744,554	17,333.17	675,993,708	4	2031/10/30	1.50
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000	16,670.70	633,486,799	16,739.40	636,097,420	2.75	2024/10/31	1.41
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	7,538.85	640,803,088	7,482.78	636,036,356	1.25	2050/5/15	1.41
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,608.76	638,481,863	11,552.98	635,414,334	3	2048/8/15	1.41
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	12,497.43	587,379,472	13,069.69	614,275,864	2	2048/5/25	1.36
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	13,697.72	575,304,589	13,998.34	587,930,435	0	2030/11/25	1.30
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,200,000	18,148.89	580,764,523	16,652.13	532,868,173	3.75	2053/10/22	1.18
23	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,914.67	525,477,715	10,007.16	530,379,973	1.9	2030/9/1	1.18
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	10,087.20	494,272,800	10,765.02	527,486,285	0.4	2040/6/22	1.17
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,600,000	10,845.95	498,914,123	11,408.79	524,804,401	1.5	2050/5/25	1.16
26	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	10,059.59	502,979,581	10,150.81	507,540,771	2.05	2030/6/2	1.13
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	11,612.74	510,960,772	11,419.99	502,479,561	3	2052/8/15	1.11
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	15,302.48	489,679,493	15,481.76	495,416,554	0.75	2028/5/25	1.10
29	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	16,271.27	488,138,249	16,053.58	481,607,509	3.25	2044/1/22	1.07
30	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	2,300,000	19,970.83	459,329,267	19,842.26	456,372,127	4.5	2028/6/7	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.84
地方債証券	2.31
特殊債券	4.50
合 計	91.65

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	PICARD MIDCO INC	1,425,000	14,883.52	212,090,243	14,946.73	212,990,904	6.5	2029/3/31	0.46
2	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,375,000	15,534.06	213,593,435	15,405.40	211,824,259	5.75	2027/3/1	0.46
3	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	1,275,000	15,403.53	196,395,132	15,376.20	196,046,569	6.25	2028/1/15	0.43
4	アメリカ	社債券	PERFORMANCE FOOD GROUP I	1,275,000	15,372.42	195,998,358	15,210.57	193,934,768	5.5	2027/10/15	0.42
5	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	14,304.54	193,111,397	14,193.63	191,614,119	3.875	2029/4/1	0.42
6	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	1,150,000	16,388.01	188,462,137	16,352.83	188,057,657	8.625	2030/4/30	0.41
7	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	15,367.18	184,406,176	15,309.78	183,717,467	5.5	2027/11/15	0.40
8	アメリカ	社債券	OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1,000,000	16,753.86	167,538,683	16,691.02	166,910,220	9.75	2028/11/15	0.36
9	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,075,000	15,329.85	164,795,956	15,219.64	163,611,151	5.125	2027/11/1	0.36
10	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	950,000	17,174.14	163,154,410	17,074.84	162,211,041	10.5	2030/6/1	0.35
11	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,050,000	15,526.67	163,030,070	15,313.72	160,794,085	6	2029/5/1	0.35
12	アメリカ	社債券	IMOLA MERGER CORP	1,100,000	14,691.25	161,603,783	14,463.99	159,103,902	4.75	2029/5/15	0.35
13	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	14,927.38	160,469,433	14,666.59	157,665,909	4.5	2029/8/15	0.34
14	アメリカ	社債券	GENESIS ENERGY LP/FIN	987,000	15,869.08	156,627,890	15,925.60	157,185,682	8	2027/1/15	0.34
15	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	14,633.88	153,655,750	14,522.14	152,482,502	4.875	2029/5/1	0.33
16	アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	975,000	15,319.42	149,364,425	15,312.67	149,298,543	5.5	2027/9/30	0.32
17	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	15,897.62	139,104,184	15,809.95	138,337,076	7.625	2025/2/15	0.30
18	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	14,852.67	137,387,199	14,701.27	135,986,830	5.875	2027/8/15	0.29
19	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	908,106	14,858.42	134,930,294	14,850.92	134,862,130	6.5	2024/9/15	0.29
20	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	15,208.20	136,873,822	14,979.86	134,818,765	5.113	2029/5/3	0.29
21	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	900,000	14,849.80	133,648,204	14,599.59	131,396,385	5.25	2030/7/15	0.28
22	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	825,000	15,995.57	131,963,522	15,907.27	131,235,020	7.125	2026/3/15	0.28
23	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	825,000	15,683.59	129,389,673	15,671.22	129,287,621	6.25	2027/2/1	0.28
24	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	13,192.73	131,927,357	12,801.18	128,011,823	4.5	2030/8/15	0.28
25	アメリカ	社債券	CAESARS ENTERTAIN INC	900,000	14,368.53	129,316,770	14,038.35	126,345,162	4.625	2029/10/15	0.27
26	アメリカ	社債券	SRM ESCROW ISSUER LLC	825,000	15,354.89	126,677,878	15,237.54	125,709,778	6	2028/11/1	0.27
27	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	12,136.46	124,398,759	12,244.59	125,507,101	4.75	2031/2/15	0.27
28	アメリカ	社債券	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	875,000	14,592.53	127,684,691	14,341.23	125,485,827	4.75	2031/1/15	0.27
29	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	800,000	15,587.97	124,703,832	15,529.24	124,233,935	5.75	2026/1/15	0.27
30	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	800,000	15,648.60	125,188,841	15,494.91	123,959,347	6.125	2028/10/1	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.98
合 計	94.98