有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	334,383,548	5.9687	1,995,835,083	6.1034	2,040,876,546	50.08
2	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,100,092,191	1.7849	1,963,554,552	1.8240	2,006,568,156	49.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合 計	99.32

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	90,000,000	867.75	780,982,804	858.76	772,888,950	8	2015/12/17	6.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,600,000	13,632.33	627,087,486	14,877.07	684,345,392	5	2037/5/15	6.13
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,420,000	15,591.06	689,124,985	15,421.19	681,616,952	5.25	2017/8/1	6.10
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,500,000	19,660.17	491,504,351	20,605.23	515,130,850	6.25	2024/1/4	4.61
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	15,229.76	456,892,849	15,837.35	475,120,620	3.8	2024/4/30	4.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	10,927.98	404,335,477	11,133.88	411,953,806	2.5	2024/5/15	3.69
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,400,000	15,139.65	363,351,729	15,530.06	372,721,440	2.6	2024/6/22	3.33
8	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	14,947.02	373,675,705	14,789.38	369,734,625	4.25	2016/10/31	3.31
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	15,441.31	308,826,336	16,739.94	334,798,880	5	2025/3/1	2.99
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	2,800,000	12,172.82	340,839,021	11,928.73	334,004,637	4.625	2017/2/15	2.99
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,610.35	318,310,608	10,907.09	327,212,743	2	2022/2/15	2.93
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,450,000	19,255.60	279,206,226	22,552.76	327,015,040	4.75	2040/7/4	2.92
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	21,899.81	306,597,393	23,219.78	325,077,006	4.75	2038/12/7	2.91
14	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	17,054.85	306,987,395	17,826.49	320,876,946	5.85	2022/1/31	2.87
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,800,000	16,272.00	292,896,105	17,125.09	308,251,710	4.25	2021/9/28	2.76
16	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,500,000	18,957.36	284,360,497	20,123.62	301,854,345	4.5	2041/4/25	2.70
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,600,000	11,415.09	296,792,496	11,426.88	297,098,983	2.625	2020/8/15	2.66
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,600,000	16,913.39	270,614,396	17,613.59	281,817,536	4.25	2023/10/25	2.52
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	12,020.83	264,458,471	11,788.21	259,340,812	3.5	2018/2/15	2.32
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,050,000	24,428.19	256,496,066	24,279.92	254,939,187	8	2021/6/7	2.28
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	15,460.60	231,909,132	15,727.11	235,906,710	4.25	2019/9/1	2.11
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,300,000	15,871.80	206,333,452	15,957.24	207,444,120	3.5	2019/7/4	1.85
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,200,000	16,032.83	192,393,977	16,277.99	195,335,910	7.625	2025/2/15	1.74
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	15,637.54	156,375,440	18,427.99	184,279,940	5.75	2033/2/1	1.65
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	19,616.02	156,928,178	21,428.40	171,427,205	4.25	2036/3/7	1.53
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,100,000	15,691.28	172,604,146	15,506.63	170,572,974	4.25	2017/10/25	1.52
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000	1,790.74	143,259,668	1,881.05	150,484,296	5	2020/12/1	1.34
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,500,000	9,693.20	145,398,137	9,828.84	147,432,689	3.25	2018/10/21	1.32
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	804.82	120,723,929	820.70	123,105,750	4.75	2018/6/14	1.10
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	18,267.45	109,604,742	20,494.99	122,969,964	5.5	2029/4/25	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.41
合 計	94.41

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	KINDER MORGAN INC/DELAWA	1,750,000	13,175.47	230,570,725	13,230.14	231,527,450	7.42	2037/2/15	1.13
2	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,355.42	154,442,750	12,628.77	157,859,625	7.875	2019/9/1	0.77
3	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,145,000	12,792.78	146,477,332	13,175.47	150,859,132	8	2020/3/15	0.73
4	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	12,355.42	138,998,475	12,437.42	139,921,031	8.125	2018/10/1	0.68
5	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,150,000	11,939.92	137,309,173	12,164.07	139,886,863	8.75	2032/3/15	0.68
6	アメリカ	社債券	HCA INC	1,145,000	11,207.35	128,324,158	11,754.05	134,583,873	5.875	2023/5/1	0.65
7	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,273.41	131,939,211	12,355.42	132,820,765	8.375	2017/8/15	0.65
8	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	10,769.98	110,392,397	11,330.35	116,136,164	5.375	2023/4/1	0.56
9	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,341.75	111,075,773	12,656.10	113,904,945	7.5	2022/2/15	0.55
10	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,874.78	112,654,369	12,929.45	113,132,731	8	2021/11/15	0.55
11	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	1,023,000	10,934.00	111,854,820	10,906.66	111,575,183	7.25	2019/11/15	0.54
12	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,025,000	10,414.63	106,750,009	10,769.99	110,392,398	4.875	2022/7/15	0.54
13	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	12,519.43	106,415,156	12,601.43	107,112,198	8.375	2018/5/15	0.52
14	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	11,480.70	106,196,475	11,398.69	105,437,929	9.875	2020/10/15	0.51
15	アメリカ	社債券	WEST CORP	950,000	9,949.94	94,524,431	10,633.31	101,016,493	5.375	2022/7/15	0.49
16	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	759,000	12,641.89	95,951,951	13,066.13	99,171,927	7.5	2020/9/15	0.48
17	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY CORP	925,000	10,592.31	97,978,891	10,551.31	97,599,618	6	2018/11/15	0.47
18	アメリカ	社債券	CHESAPEAKE ENERGY CORP	800,000	11,808.72	94,469,760	12,027.40	96,219,200	5.75	2023/3/15	0.47
19	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP / FIN II	825,000	11,289.35	93,137,179	11,535.37	95,166,803	5.375	2023/11/1	0.46
20	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	10,769.99	94,237,413	10,769.99	94,237,413	6.125	2018/8/15	0.46
21	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	11,043.34	91,107,556	11,316.69	93,362,693	5.875	2022/2/1	0.45
22	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	11,180.01	89,440,120	11,508.03	92,064,280	5.625	2021/2/1	0.45
23	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	11,699.38	90,670,196	11,863.39	91,941,273	7	2022/7/15	0.45
24	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	775,000	11,453.36	88,763,578	11,521.70	89,293,194	6.875	2019/5/15	0.43
25	アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	800,000	10,660.65	85,285,200	11,070.67	88,565,400	5.5	2025/2/1	0.43
26	アメリカ	社債券	ALTA MESA HLDGS/FINANC S	800,000	11,289.35	90,314,840	10,824.66	86,597,280	9.625	2018/10/15	0.42
27	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	726,000	11,863.38	86,128,211	11,836.05	85,929,759	7.75	2025/12/15	0.42
28	アメリカ	社債券	REYNOLDS GROUP HOLDINGS	700,000	11,453.36	80,173,555	11,672.04	81,704,315	6.875	2021/2/15	0.40
29	アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	725,000	10,728.98	77,785,160	11,180.01	81,055,109	5	2022/4/15	0.39
30	アメリカ	社債券	EXPRESS LLC	710,000	11,426.03	81,124,813	11,371.36	80,736,656	8.75	2018/3/1	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	95.20
合 計	95.20