有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	472,266,860	1.9160	904,863,304	1.9076	900,896,262	49.99
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	120,174,443	7.4893	900,022,456	7.4729	898,051,595	49.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合 計	99.82

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,500,000	11,244.45	3,654,447,160	11,291.04	3,669,590,588	1.125	2019/1/31	13.23
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,194.45	2,015,002,467	11,210.52	2,017,894,842	1	2019/6/30	7.27
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,500,000	11,335.28	1,643,615,671	11,049.92	1,602,239,669	2.5	2024/5/15	5.77
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,680.82	1,401,698,681	11,395.46	1,367,455,211	3.125	2021/5/15	4.93
5	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	11,000,000	8,666.33	953,296,970	8,695.29	956,481,916	2.5	2024/6/1	3.44
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,772.53	754,077,116	10,791.55	755,408,806	1.75	2023/1/31	2.72
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	18,262.48	675,711,970	17,833.78	659,850,223	8.5	2023/4/25	2.38
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	12,798.41	678,315,872	11,843.63	627,712,565	3.625	2043/8/15	2.26
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,300,000	15,651.91	673,032,509	14,301.96	614,984,486	5	2025/3/1	2.21
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,000,000	15,882.93	635,317,524	14,277.56	571,102,524	5.5	2022/11/1	2.05
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	12,153.45	546,905,669	11,675.57	525,400,708	2.05	2027/8/1	1.89
12	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,000,000	12,932.90	517,316,040	13,057.64	522,305,802	0.5	2025/5/25	1.88
13	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	16,627.31	498,819,552	17,361.86	520,855,828	2.5	2044/7/4	1.87
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	13,993.09	517,744,354	13,613.83	503,711,964	2.5	2020/10/25	1.81
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,508.01	472,780,369	13,367.50	467,862,784	1.6	2025/4/30	1.68
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	3,025.78	453,867,375	3,037.93	455,690,850	3.25	2025/7/25	1.64
17	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,033.95	456,188,496	12,954.73	453,415,693	1.5	2027/4/30	1.63
18	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,000,000	14,144.50	424,335,289	14,239.41	427,182,582	2	2023/8/15	1.54
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	20,486.72	409,734,467	20,583.57	411,671,577	4.5	2041/4/25	1.48
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,800,000	22,736.20	409,251,600	22,723.24	409,018,482	4.25	2049/12/7	1.47
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	14,974.93	374,373,450	14,623.03	365,575,995	2.6	2024/6/22	1.31
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,000,000	17,766.95	355,339,097	17,690.59	353,811,807	3.25	2045/5/25	1.27
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	15,448.48	386,212,155	14,134.49	353,362,338	5	2037/5/15	1.27
24	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,400,000	21,770.99	304,793,870	22,009.50	308,133,070	4.25	2046/12/7	1.11
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	13,201.70	330,042,625	11,977.38	299,434,545	2	2025/12/1	1.08
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	15,605.52	343,321,644	13,278.37	292,124,309	4	2037/2/1	1.05
27	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3,500,000	8,339.52	291,883,200	8,204.61	287,161,560	2.25	2021/6/1	1.03
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,400,000	19,294.93	270,129,131	19,204.90	268,868,719	5.15	2044/10/31	0.96
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,198.26	254,956,666	10,245.60	256,140,123	1.625	2026/5/15	0.92
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000	15,410.48	261,978,192	14,272.42	242,631,240	4.75	2044/9/1	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.34
合 計	87.34

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	2,146,000	11,580.83	248,524,719	11,470.97	246,167,076	6.5	2022/11/15	0.88
2	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,550,000	11,678.23	181,012,698	11,634.97	180,342,086	6	2023/3/1	0.64
3	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	12,713.43	158,917,938	12,317.02	153,962,813	8.75	2032/3/15	0.55
4	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	11,750.72	146,884,062	11,675.74	145,946,836	7.875	2019/9/1	0.52
5	アメリカ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,250,000	11,037.75	137,971,917	10,504.86	131,310,813	7.75	2022/5/15	0.47
6	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	1,100,000	11,948.93	131,438,230	11,736.56	129,102,243	6.875	2023/5/15	0.46
7	アメリカ	社債券	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,225,000	10,929.58	133,887,477	10,504.86	128,684,596	5.625	2024/9/1	0.46
8	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,100,000	11,651.62	128,167,848	11,510.04	126,610,523	5.375	2023/4/1	0.45
9	アメリカ	社債券	OASIS PETROLEUM INC	1,100,000	11,552.52	127,077,720	11,382.63	125,208,930	6.875	2022/3/15	0.45
10	アメリカ	社債券	SHEA HOMES LP/FNDG CP	1,150,000	11,226.89	129,109,322	10,731.38	123,410,928	5.875	2023/4/1	0.44
11	アメリカ	社債券	CCO HOLDINGS LLC	1,075,000	11,337.66	121,879,907	11,226.89	120,689,148	5.75	2026/2/15	0.43
12	アメリカ	社債券	CENTENE ESCROW I CORP	1,050,000	11,551.84	121,294,380	11,453.41	120,260,883	5.375	2026/6/1	0.43
13	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,050,000	11,524.20	121,004,153	11,354.31	119,220,308	6	2022/7/15	0.42
14	アメリカ	社債券	FIRST DATA CORPORATION	1,000,000	11,813.01	118,130,180	11,752.14	117,521,408	7	2023/12/1	0.42
15	アメリカ	社債券	ROSE ROCK MIDSTREAM/FIN	1,075,000	11,269.37	121,145,728	10,929.59	117,493,093	5.625	2022/7/15	0.42
16	アメリカ	社債券	CINEMARK USA INC	1,025,000	11,432.18	117,179,856	11,410.94	116,962,186	5.125	2022/12/15	0.42
17	アメリカ	社債券	SPRINT NEXTEL CORP	1,026,000	11,408.11	117,047,245	11,358.27	116,535,944	9	2018/11/15	0.41
18	アメリカ	社債券	BMC EAST LLC	1,075,000	10,665.53	114,654,514	10,533.18	113,231,685	5.5	2024/10/1	0.40
19	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	12,430.28	111,872,565	12,331.18	110,980,643	7.5	2022/2/15	0.39
20	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	975,000	11,538.36	112,499,035	11,340.15	110,566,536	5.8	2022/3/15	0.39
21	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	925,000	12,005.56	111,051,430	11,861.71	109,720,908	6.625	2021/12/15	0.39
22	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	12,501.07	109,384,385	12,416.12	108,641,116	8	2021/11/15	0.39
23	アメリカ	社債券	SM ENERGY CO	950,000	11,821.51	112,304,369	11,382.63	108,134,985	6.75	2026/9/15	0.38
24	アメリカ	社債券	UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	951,000	11,354.31	107,979,536	11,316.14	107,616,552	7.625	2020/8/15	0.38
25	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	10,752.67	107,526,779	10,618.12	106,181,250	5.125	2027/5/1	0.38
26	アメリカ	社債券	MULTI-COLOR CORP	922,000	11,637.46	107,297,428	11,481.73	105,861,574	6.125	2022/12/1	0.38
27	アメリカ	社債券	HCA INC	925,000	11,252.53	104,085,941	11,127.79	102,932,104	5.625	2028/9/1	0.37
28	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	850,000	11,694.09	99,399,808	11,609.15	98,677,775	6	2020/10/1	0.35
29	アメリカ	社債券	CDW LLC/CDW FINANCE	900,000	11,125.40	100,128,636	10,943.74	98,493,727	5	2025/9/1	0.35
30	アメリカ	社債券	J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	875,000	11,580.52	101,329,588	11,255.21	98,483,109	6	2025/7/15	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	92.98
合 計	92.98