有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	302,696,597	2.2344	676,345,277	2.2634	685,123,477	50.09
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	65,324,411	10.2200	667,615,480	10.4396	681,960,721	49.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,100,000	14,673.58	2,655,918,430	14,665.13	2,654,390,065	1.75	2024/2/15	6.15
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	16,000,000	14,523.46	2,323,754,272	14,528.20	2,324,512,237	1.75	2024/5/30	5.39
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,500,000	11,993.90	1,978,994,259	12,292.80	2,028,312,646	0.25	2025/9/30	4.70
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,000,000	12,948.46	1,942,270,478	12,988.08	1,948,212,028	2.125	2024/9/30	4.51
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,500,000	15,101.97	1,887,746,864	14,891.96	1,861,495,671	4.4	2023/10/31	4.31
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	83,000,000	1,937.12	1,607,812,671	1,946.55	1,615,638,439	2.89	2031/11/18	3.74
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000,000	712.79	1,639,435,270	698.24	1,605,964,888	7.75	2031/5/29	3.72
8	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,000,000	12,265.70	1,594,541,801	12,024.54	1,563,191,370	0	2032/2/15	3.62
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,700,000	17,479.58	1,345,928,133	16,964.76	1,306,286,692	5.5	2029/4/25	3.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,648.56	1,264,856,362	12,873.07	1,287,307,310	2.375	2026/4/30	2.98
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,366.15	1,236,615,693	12,626.55	1,262,655,691	1.625	2026/2/15	2.92
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,500,000	14,596.74	1,240,723,240	14,405.77	1,224,490,654	3.5	2030/3/1	2.84
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	14,573.94	1,093,045,938	14,680.97	1,101,073,407	0.3	2023/8/15	2.55
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	12,121.51	1,090,936,368	11,726.24	1,055,362,356	1.25	2036/5/25	2.44
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,555.29	1,018,870,496	14,626.79	1,023,875,728	0.65	2023/10/15	2.37
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	13,699.62	1,027,471,620	13,647.80	1,023,585,570	1.25	2026/12/1	2.37
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	7,048.53	775,338,465	7,686.80	845,548,129	1.25	2050/5/15	1.96
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,263.87	741,110,099	10,005.25	800,420,775	2.25	2046/8/15	1.85
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,458.37	747,502,278	12,724.27	763,456,398	2.25	2027/2/15	1.77
20	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,936.43	762,139,528	16,777.37	754,981,794	6	2031/5/1	1.75
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,000,000	14,349.51	717,475,860	14,248.85	712,442,500	2	2025/12/1	1.65
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,870.71	643,535,821	12,992.27	649,613,587	2.25	2024/10/31	1.50
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,401.77	627,097,566	11,557.18	635,645,196	3	2048/8/15	1.47
24	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	7,500,000	7,887.17	591,538,267	7,874.11	590,558,585	3.5	2033/4/14	1.36
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	12,155.01	571,285,783	11,412.22	536,374,620	2	2048/5/25	1.24
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	12,752.31	510,092,545	12,615.82	504,632,830	0	2030/2/15	1.17
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	14,528.05	508,481,870	14,388.00	503,580,266	1.6	2025/4/30	1.16
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	12,173.32	511,279,826	11,979.02	503,119,121	0	2030/11/25	1.16
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	12,638.87	505,555,119	12,473.85	498,954,016	0	2030/8/15	1.15
30	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	8,597.11	455,647,021	8,811.83	467,027,134	1.9	2030/9/1	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.28
地方債証券	2.11
合 計	94.39

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	1,725,000	10,887.46	187,808,792	10,960.82	189,074,317	5.75	2027/3/1	0.55
2	アメリカ	社債券	MOZART DEBT MERGER SUB	1,350,000	11,414.79	154,099,776	11,688.72	157,797,755	3.875	2029/4/1	0.46
3	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	1,200,000	12,344.97	148,139,718	12,844.05	154,128,665	5.5	2027/11/15	0.45
4	アメリカ	社債券	GLOBAL AIR LEASE CO LTD	1,246,966	11,903.30	148,430,184	11,884.11	148,190,926	6.5	2024/9/15	0.43
5	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	975,000	14,484.98	141,228,624	14,700.07	143,325,694	11.75	2025/7/15	0.41
6	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,075,000	12,758.51	137,154,010	12,993.06	139,675,500	5.125	2027/11/1	0.40
7	アメリカ	社債券	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	1,050,000	12,624.78	132,560,243	12,987.42	136,367,927	6.625	2026/7/15	0.39
8	アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	1,000,000	13,198.80	131,988,091	13,439.34	134,393,431	6.25	2025/7/1	0.39
9	アメリカ	社債券	WEATHERFORD INTERNATIONA	975,000	13,166.06	128,369,150	13,691.05	133,487,752	8.625	2030/4/30	0.38
10	アメリカ	社債券	UBER TECHNOLOGIES INC	1,075,000	11,963.72	128,610,048	12,304.06	132,268,646	4.5	2029/8/15	0.38
11	アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	1,000,000	12,659.33	126,593,356	12,768.99	127,689,963	6.1	2032/8/19	0.37
12	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	875,000	13,810.18	120,839,125	13,824.57	120,965,056	7.625	2025/2/15	0.35
13	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	950,000	12,722.56	120,864,375	12,586.37	119,570,541	10.5	2030/6/1	0.34
14	アメリカ	社債券	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	950,000	12,492.59	118,679,700	12,519.56	118,935,857	6.25	2028/1/15	0.34
15	アメリカ	社債券	CENTENE CORP	900,000	12,756.27	114,806,503	12,780.71	115,026,401	4.25	2027/12/15	0.33
16	アメリカ	社債券	CARNIVAL CORP	925,000	11,857.22	109,679,342	12,218.66	113,022,625	7.625	2026/3/1	0.33
17	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,145.86	111,458,677	11,272.49	112,724,958	4.5	2030/8/15	0.32
18	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	900,000	12,228.09	110,052,860	12,503.54	112,531,868	5.113	2029/5/3	0.32
19	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,025,000	9,732.87	99,761,971	10,816.20	110,866,108	4.75	2031/2/15	0.32
20	アメリカ	社債券	DIRECTV HOLDINGS/FING	925,000	11,820.20	109,336,908	11,737.44	108,571,369	5.875	2027/8/15	0.31
21	アメリカ	社債券	LIFE TIME INC	800,000	12,825.77	102,606,230	13,082.60	104,660,865	5.75	2026/1/15	0.30
22	アメリカ	社債券	NGL ENRGY OP/FIN CORP	800,000	12,659.10	101,272,839	12,892.70	103,141,678	7.5	2026/2/1	0.30
23	アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	800,000	12,580.76	100,646,141	12,768.86	102,150,940	5.75	2029/4/20	0.29
24	アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	775,000	12,777.62	99,026,603	13,124.48	101,714,748	6.875	2025/3/15	0.29
25	アメリカ	社債券	TRANSOCEAN INC	750,000	13,582.53	101,869,035	13,513.59	101,351,981	8.75	2030/2/15	0.29
26	アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	750,000	13,068.21	98,011,642	13,325.97	99,944,844	6.25	2027/2/1	0.29
27	アメリカ	社債券	SBA COMMUNICATIONS CORP	800,000	12,392.26	99,138,123	12,483.21	99,865,730	3.875	2027/2/15	0.29
28	アメリカ	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	850,000	11,614.78	98,725,683	11,734.98	99,747,387	5.5	2028/4/1	0.29
29	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	800,000	12,195.23	97,561,870	12,369.49	98,955,996	5	2028/2/1	0.28
30	アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	800,000	12,212.53	97,700,292	12,363.09	98,904,769	5	2027/8/1	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	94.79
合 計	94.79