有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月30日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成25年 8月29日現在) | 第19期 (平成26年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,089,733 | 66,394,014 |
| 投資信託受益証券 | 5,343,264,341 | 4,519,839,465 |
| 未収入金 | - | 1,001,461,370 |
| 未収利息 | 151 | 141 |
| 流動資産合計 | 5,413,354,225 | 5,587,694,990 |
| 資産合計 | 5,413,354,225 | 5,587,694,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,928,610 | 919,900,011 |
| 未払受託者報酬 | 880,211 | 909,872 |
| 未払委託者報酬 | 21,124,986 | 21,836,900 |
| その他未払費用 | 87,961 | 90,931 |
| 流動負債合計 | 25,021,768 | 942,737,714 |
| 負債合計 | 25,021,768 | 942,737,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,526,748,534 | 5,116,991,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,138,416,077 | △472,034,391 |
| (分配準備積立金) | 303,095,052 | 237,990,023 |
| 元本等合計 | 5,388,332,457 | 4,644,957,276 |
| 純資産合計 | 5,388,332,457 | 4,644,957,276 |
| 負債純資産合計 | 5,413,354,225 | 5,587,694,990 |
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