有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/29-2024/02/28)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (2023年 8月28日現在) | 第39期 (2024年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,250,899 | 112,502,755 |
| 投資信託受益証券 | 1,895,836,628 | 2,128,327,819 |
| 流動資産合計 | 2,004,087,527 | 2,240,830,574 |
| 資産合計 | 2,004,087,527 | 2,240,830,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,373,338 | 81,862,393 |
| 未払解約金 | - | 44,297 |
| 未払受託者報酬 | 316,485 | 337,139 |
| 未払委託者報酬 | 7,595,544 | 8,091,326 |
| 未払利息 | 160 | 8 |
| その他未払費用 | 31,590 | 33,652 |
| 流動負債合計 | 90,317,117 | 90,368,815 |
| 負債合計 | 90,317,117 | 90,368,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,466,763 | 1,637,247,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 266,303,647 | 513,213,888 |
| (分配準備積立金) | 222,995,618 | 463,755,430 |
| 元本等合計 | 1,913,770,410 | 2,150,461,759 |
| 純資産合計 | 1,913,770,410 | 2,150,461,759 |
| 負債純資産合計 | 2,004,087,527 | 2,240,830,574 |
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