有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月30日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (平成28年 8月29日現在) | 第25期 (平成29年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,970,193 | 193,066,845 |
| 投資信託受益証券 | 2,994,177,137 | 3,032,307,320 |
| 未収入金 | - | 16,759,118 |
| 流動資産合計 | 3,031,147,330 | 3,242,133,283 |
| 資産合計 | 3,031,147,330 | 3,242,133,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 148,241,220 |
| 未払解約金 | - | 18,114,773 |
| 未払受託者報酬 | 517,967 | 517,168 |
| 未払委託者報酬 | 12,431,266 | 12,412,027 |
| 未払利息 | 52 | 224 |
| その他未払費用 | 51,733 | 51,657 |
| 流動負債合計 | 13,001,018 | 179,337,069 |
| 負債合計 | 13,001,018 | 179,337,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,362,253,144 | 2,964,824,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,106,832 | 97,971,811 |
| (分配準備積立金) | 5,084,679 | 4,499,871 |
| 元本等合計 | 3,018,146,312 | 3,062,796,214 |
| 純資産合計 | 3,018,146,312 | 3,062,796,214 |
| 負債純資産合計 | 3,031,147,330 | 3,242,133,283 |
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