有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2025年 2月28日現在) | 第42期 (2025年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,726,611 | 109,393,726 |
| 投資信託受益証券 | 2,015,269,450 | 2,254,027,916 |
| 未収利息 | 1,470 | 1,462 |
| 流動資産合計 | 2,124,997,531 | 2,363,423,104 |
| 資産合計 | 2,124,997,531 | 2,363,423,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,522,249 | 79,802,734 |
| 未払解約金 | 106,088 | - |
| 未払受託者報酬 | 349,290 | 347,137 |
| 未払委託者報酬 | 8,382,895 | 8,331,192 |
| その他未払費用 | 34,868 | 34,651 |
| 流動負債合計 | 88,395,390 | 88,515,714 |
| 負債合計 | 88,395,390 | 88,515,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,590,444,997 | 1,596,054,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,157,144 | 678,852,704 |
| (分配準備積立金) | 377,032,221 | 600,291,830 |
| 元本等合計 | 2,036,602,141 | 2,274,907,390 |
| 純資産合計 | 2,036,602,141 | 2,274,907,390 |
| 負債純資産合計 | 2,124,997,531 | 2,363,423,104 |
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