有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2020年 2月28日現在) | 第32期 (2020年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,718,794 | 127,243,114 |
| 投資信託受益証券 | 1,906,073,363 | 1,940,002,277 |
| 未収入金 | - | 4,079,719 |
| 流動資産合計 | 2,033,792,157 | 2,071,325,110 |
| 資産合計 | 2,033,792,157 | 2,071,325,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,073,912 |
| 未払収益分配金 | - | 39,826,348 |
| 未払解約金 | 1,174,421 | 9,369,900 |
| 未払受託者報酬 | 371,918 | 316,308 |
| 未払委託者報酬 | 8,926,031 | 7,591,211 |
| 未払利息 | 96 | 193 |
| その他未払費用 | 37,135 | 31,568 |
| 流動負債合計 | 10,509,601 | 61,209,440 |
| 負債合計 | 10,509,601 | 61,209,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,105,082,792 | 1,991,317,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,800,236 | 18,798,263 |
| (分配準備積立金) | 136,503,746 | 89,419,598 |
| 元本等合計 | 2,023,282,556 | 2,010,115,670 |
| 純資産合計 | 2,023,282,556 | 2,010,115,670 |
| 負債純資産合計 | 2,033,792,157 | 2,071,325,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
