有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月1日-平成30年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2018年 2月28日現在) | 第28期 (2018年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,975,439 | 153,293,258 |
| 投資信託受益証券 | 2,777,649,895 | 2,544,291,777 |
| 流動資産合計 | 2,935,625,334 | 2,697,585,035 |
| 資産合計 | 2,935,625,334 | 2,697,585,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,364,790 | 120,132,385 |
| 未払解約金 | - | 1,090,174 |
| 未払受託者報酬 | 485,610 | 444,634 |
| 未払委託者報酬 | 11,654,580 | 10,671,157 |
| 未払利息 | 242 | 230 |
| その他未払費用 | 48,495 | 44,404 |
| 流動負債合計 | 133,553,717 | 132,382,984 |
| 負債合計 | 133,553,717 | 132,382,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,427,295,814 | 2,402,647,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,775,803 | 162,554,349 |
| (分配準備積立金) | 289,452,434 | 159,540,783 |
| 元本等合計 | 2,802,071,617 | 2,565,202,051 |
| 純資産合計 | 2,802,071,617 | 2,565,202,051 |
| 負債純資産合計 | 2,935,625,334 | 2,697,585,035 |
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