- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/29-2024/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2024年 2月28日現在) | 第40期 (2024年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,502,755 | 111,176,654 |
| 投資信託受益証券 | 2,128,327,819 | 2,017,632,309 |
| 未収利息 | - | 721 |
| 流動資産合計 | 2,240,830,574 | 2,128,809,684 |
| 資産合計 | 2,240,830,574 | 2,128,809,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,862,393 | 79,121,140 |
| 未払解約金 | 44,297 | 3,553,791 |
| 未払受託者報酬 | 337,139 | 361,933 |
| 未払委託者報酬 | 8,091,326 | 8,686,340 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 33,652 | 36,130 |
| 流動負債合計 | 90,368,815 | 91,759,334 |
| 負債合計 | 90,368,815 | 91,759,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,637,247,871 | 1,582,422,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 513,213,888 | 454,627,532 |
| (分配準備積立金) | 463,755,430 | 394,797,351 |
| 元本等合計 | 2,150,461,759 | 2,037,050,350 |
| 純資産合計 | 2,150,461,759 | 2,037,050,350 |
| 負債純資産合計 | 2,240,830,574 | 2,128,809,684 |
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