有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成26年 2月28日現在) | 第20期 (平成26年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,394,014 | 50,840,646 |
| 投資信託受益証券 | 4,519,839,465 | 4,537,103,062 |
| 未収入金 | 1,001,461,370 | 62,373,467 |
| 未収利息 | 141 | 98 |
| 流動資産合計 | 5,587,694,990 | 4,650,317,273 |
| 資産合計 | 5,587,694,990 | 4,650,317,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 36,200,920 |
| 未払解約金 | 919,900,011 | 29,866,254 |
| 未払受託者報酬 | 909,872 | 729,099 |
| 未払委託者報酬 | 21,836,900 | 17,498,227 |
| その他未払費用 | 90,931 | 72,847 |
| 流動負債合計 | 942,737,714 | 84,367,347 |
| 負債合計 | 942,737,714 | 84,367,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,116,991,667 | 4,781,136,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △472,034,391 | △215,187,038 |
| (分配準備積立金) | 237,990,023 | 222,738,367 |
| 元本等合計 | 4,644,957,276 | 4,565,949,926 |
| 純資産合計 | 4,644,957,276 | 4,565,949,926 |
| 負債純資産合計 | 5,587,694,990 | 4,650,317,273 |
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