有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月30日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2018年 8月29日現在) | 第29期 (2019年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,293,258 | 26,143,462 |
| 投資信託受益証券 | 2,544,291,777 | 2,333,213,743 |
| 流動資産合計 | 2,697,585,035 | 2,359,357,205 |
| 資産合計 | 2,697,585,035 | 2,359,357,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,132,385 | - |
| 未払解約金 | 1,090,174 | - |
| 未払受託者報酬 | 444,634 | 393,770 |
| 未払委託者報酬 | 10,671,157 | 9,450,480 |
| 未払利息 | 230 | 54 |
| その他未払費用 | 44,404 | 39,310 |
| 流動負債合計 | 132,382,984 | 9,883,614 |
| 負債合計 | 132,382,984 | 9,883,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,402,647,702 | 2,379,302,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,554,349 | △29,829,301 |
| (分配準備積立金) | 159,540,783 | 153,986,154 |
| 元本等合計 | 2,565,202,051 | 2,349,473,591 |
| 純資産合計 | 2,565,202,051 | 2,349,473,591 |
| 負債純資産合計 | 2,697,585,035 | 2,359,357,205 |
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