有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2021年 3月 1日現在) | 第34期 (2021年 8月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,203,665 | 108,935,720 |
| 投資信託受益証券 | 1,958,744,199 | 1,878,979,165 |
| 未収入金 | - | 6,359,598 |
| 流動資産合計 | 2,069,947,864 | 1,994,274,483 |
| 資産合計 | 2,069,947,864 | 1,994,274,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,383,445 | 83,232,256 |
| 未払解約金 | 1,541,491 | 5,686,440 |
| 未払受託者報酬 | 347,312 | 337,439 |
| 未払委託者報酬 | 8,335,437 | 8,098,423 |
| 未払利息 | 98 | 105 |
| その他未払費用 | 34,669 | 33,681 |
| 流動負債合計 | 96,642,452 | 97,388,344 |
| 負債合計 | 96,642,452 | 97,388,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,727,668,904 | 1,664,645,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,636,508 | 232,241,002 |
| (分配準備積立金) | 179,234,004 | 163,241,424 |
| 元本等合計 | 1,973,305,412 | 1,896,886,139 |
| 純資産合計 | 1,973,305,412 | 1,896,886,139 |
| 負債純資産合計 | 2,069,947,864 | 1,994,274,483 |
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