有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (平成27年 8月31日現在) | 第23期 (平成28年 2月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 11,405,580 |
| コール・ローン | 217,016,858 | 25,358,056 |
| 投資信託受益証券 | 3,829,512,709 | 3,220,760,340 |
| 未収利息 | 401 | - |
| 流動資産合計 | 4,046,529,968 | 3,257,523,976 |
| 資産合計 | 4,046,529,968 | 3,257,523,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,589,393 | - |
| 未払受託者報酬 | 735,220 | 603,886 |
| 未払委託者報酬 | 17,645,312 | 14,493,231 |
| その他未払費用 | 73,456 | 60,333 |
| 流動負債合計 | 200,043,381 | 15,157,450 |
| 負債合計 | 200,043,381 | 15,157,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,631,787,870 | 3,604,023,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,698,717 | △361,657,326 |
| (分配準備積立金) | 5,455,507 | 5,387,327 |
| 元本等合計 | 3,846,486,587 | 3,242,366,526 |
| 純資産合計 | 3,846,486,587 | 3,242,366,526 |
| 負債純資産合計 | 4,046,529,968 | 3,257,523,976 |
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