有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月30日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (平成29年 8月29日現在) | 第27期 (平成30年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,701,997 | 157,975,439 |
| 投資信託受益証券 | 2,798,759,572 | 2,777,649,895 |
| 未収入金 | 8,301,512 | - |
| 流動資産合計 | 2,981,763,081 | 2,935,625,334 |
| 資産合計 | 2,981,763,081 | 2,935,625,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,536,825 | 121,364,790 |
| 未払解約金 | 6,410,457 | - |
| 未払受託者報酬 | 497,041 | 485,610 |
| 未払委託者報酬 | 11,928,852 | 11,654,580 |
| 未払利息 | 265 | 242 |
| その他未払費用 | 49,641 | 48,495 |
| 流動負債合計 | 153,423,081 | 133,553,717 |
| 負債合計 | 153,423,081 | 133,553,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,736,511 | 2,427,295,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,603,489 | 374,775,803 |
| (分配準備積立金) | 44,413,260 | 289,452,434 |
| 元本等合計 | 2,828,340,000 | 2,802,071,617 |
| 純資産合計 | 2,828,340,000 | 2,802,071,617 |
| 負債純資産合計 | 2,981,763,081 | 2,935,625,334 |
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