有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月1日-平成29年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (平成29年 2月28日現在) | 第26期 (平成29年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,066,845 | 174,701,997 |
| 投資信託受益証券 | 3,032,307,320 | 2,798,759,572 |
| 未収入金 | 16,759,118 | 8,301,512 |
| 流動資産合計 | 3,242,133,283 | 2,981,763,081 |
| 資産合計 | 3,242,133,283 | 2,981,763,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,241,220 | 134,536,825 |
| 未払解約金 | 18,114,773 | 6,410,457 |
| 未払受託者報酬 | 517,168 | 497,041 |
| 未払委託者報酬 | 12,412,027 | 11,928,852 |
| 未払利息 | 224 | 265 |
| その他未払費用 | 51,657 | 49,641 |
| 流動負債合計 | 179,337,069 | 153,423,081 |
| 負債合計 | 179,337,069 | 153,423,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,964,824,403 | 2,690,736,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,971,811 | 137,603,489 |
| (分配準備積立金) | 4,499,871 | 44,413,260 |
| 元本等合計 | 3,062,796,214 | 2,828,340,000 |
| 純資産合計 | 3,062,796,214 | 2,828,340,000 |
| 負債純資産合計 | 3,242,133,283 | 2,981,763,081 |
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