有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月31日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (2021年 8月30日現在) | 第35期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,935,720 | 111,529,565 |
| 投資信託受益証券 | 1,878,979,165 | 1,754,393,601 |
| 未収入金 | 6,359,598 | - |
| 流動資産合計 | 1,994,274,483 | 1,865,923,166 |
| 資産合計 | 1,994,274,483 | 1,865,923,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,232,256 | 83,852,579 |
| 未払解約金 | 5,686,440 | 3,270,300 |
| 未払受託者報酬 | 337,439 | 330,011 |
| 未払委託者報酬 | 8,098,423 | 7,920,224 |
| 未払利息 | 105 | 38 |
| その他未払費用 | 33,681 | 32,937 |
| 流動負債合計 | 97,388,344 | 95,406,089 |
| 負債合計 | 97,388,344 | 95,406,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,645,137 | 1,677,051,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,241,002 | 93,465,486 |
| (分配準備積立金) | 163,241,424 | 76,584,301 |
| 元本等合計 | 1,896,886,139 | 1,770,517,077 |
| 純資産合計 | 1,896,886,139 | 1,770,517,077 |
| 負債純資産合計 | 1,994,274,483 | 1,865,923,166 |
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