有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2022年 2月28日現在) | 第36期 (2022年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,529,565 | 110,178,776 |
| 投資信託受益証券 | 1,754,393,601 | 1,793,555,626 |
| 流動資産合計 | 1,865,923,166 | 1,903,734,402 |
| 資産合計 | 1,865,923,166 | 1,903,734,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,852,579 | 84,577,274 |
| 未払解約金 | 3,270,300 | 390,783 |
| 未払受託者報酬 | 330,011 | 301,795 |
| 未払委託者報酬 | 7,920,224 | 7,242,982 |
| 未払利息 | 38 | 105 |
| その他未払費用 | 32,937 | 30,124 |
| 流動負債合計 | 95,406,089 | 92,543,063 |
| 負債合計 | 95,406,089 | 92,543,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,051,591 | 1,691,545,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 93,465,486 | 119,645,856 |
| (分配準備積立金) | 76,584,301 | 44,924,849 |
| 元本等合計 | 1,770,517,077 | 1,811,191,339 |
| 純資産合計 | 1,770,517,077 | 1,811,191,339 |
| 負債純資産合計 | 1,865,923,166 | 1,903,734,402 |
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