有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/28)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (2023年 2月28日現在) | 第38期 (2023年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,659,431 | 108,250,899 |
| 投資信託受益証券 | 1,750,095,666 | 1,895,836,628 |
| 流動資産合計 | 1,859,755,097 | 2,004,087,527 |
| 資産合計 | 1,859,755,097 | 2,004,087,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,259,320 | 82,373,338 |
| 未払解約金 | 98 | - |
| 未払受託者報酬 | 299,171 | 316,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,179,895 | 7,595,544 |
| 未払利息 | 32 | 160 |
| その他未払費用 | 29,857 | 31,590 |
| 流動負債合計 | 91,768,373 | 90,317,117 |
| 負債合計 | 91,768,373 | 90,317,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,685,186,403 | 1,647,466,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,800,321 | 266,303,647 |
| (分配準備積立金) | 40,889,393 | 222,995,618 |
| 元本等合計 | 1,767,986,724 | 1,913,770,410 |
| 純資産合計 | 1,767,986,724 | 1,913,770,410 |
| 負債純資産合計 | 1,859,755,097 | 2,004,087,527 |
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