有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/08/30-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (2022年 8月29日現在) | 第37期 (2023年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,178,776 | 109,659,431 |
| 投資信託受益証券 | 1,793,555,626 | 1,750,095,666 |
| 流動資産合計 | 1,903,734,402 | 1,859,755,097 |
| 資産合計 | 1,903,734,402 | 1,859,755,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,577,274 | 84,259,320 |
| 未払解約金 | 390,783 | 98 |
| 未払受託者報酬 | 301,795 | 299,171 |
| 未払委託者報酬 | 7,242,982 | 7,179,895 |
| 未払利息 | 105 | 32 |
| その他未払費用 | 30,124 | 29,857 |
| 流動負債合計 | 92,543,063 | 91,768,373 |
| 負債合計 | 92,543,063 | 91,768,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,691,545,483 | 1,685,186,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,645,856 | 82,800,321 |
| (分配準備積立金) | 44,924,849 | 40,889,393 |
| 元本等合計 | 1,811,191,339 | 1,767,986,724 |
| 純資産合計 | 1,811,191,339 | 1,767,986,724 |
| 負債純資産合計 | 1,903,734,402 | 1,859,755,097 |
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