有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (平成28年 2月29日現在) | 第24期 (平成28年 8月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,405,580 | - |
| コール・ローン | 25,358,056 | 36,970,193 |
| 投資信託受益証券 | 3,220,760,340 | 2,994,177,137 |
| 流動資産合計 | 3,257,523,976 | 3,031,147,330 |
| 資産合計 | 3,257,523,976 | 3,031,147,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 603,886 | 517,967 |
| 未払委託者報酬 | 14,493,231 | 12,431,266 |
| 未払利息 | - | 52 |
| その他未払費用 | 60,333 | 51,733 |
| 流動負債合計 | 15,157,450 | 13,001,018 |
| 負債合計 | 15,157,450 | 13,001,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,604,023,852 | 3,362,253,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △361,657,326 | △344,106,832 |
| (分配準備積立金) | 5,387,327 | 5,084,679 |
| 元本等合計 | 3,242,366,526 | 3,018,146,312 |
| 純資産合計 | 3,242,366,526 | 3,018,146,312 |
| 負債純資産合計 | 3,257,523,976 | 3,031,147,330 |
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