有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月30日-平成27年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成26年 8月29日現在) | 第21期 (平成27年 3月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,840,646 | 231,532,751 |
| 投資信託受益証券 | 4,537,103,062 | 4,604,335,707 |
| 未収入金 | 62,373,467 | - |
| 未収利息 | 98 | 450 |
| 流動資産合計 | 4,650,317,273 | 4,835,868,908 |
| 資産合計 | 4,650,317,273 | 4,835,868,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,200,920 | 28,001,948 |
| 未払収益分配金 | - | 127,160,922 |
| 未払解約金 | 29,866,254 | 8,424,475 |
| 未払受託者報酬 | 729,099 | 752,028 |
| 未払委託者報酬 | 17,498,227 | 18,048,476 |
| その他未払費用 | 72,847 | 75,146 |
| 流動負債合計 | 84,367,347 | 182,462,995 |
| 負債合計 | 84,367,347 | 182,462,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,781,136,964 | 4,238,697,417 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,187,038 | 414,708,496 |
| (分配準備積立金) | 222,738,367 | 70,671,659 |
| 元本等合計 | 4,565,949,926 | 4,653,405,913 |
| 純資産合計 | 4,565,949,926 | 4,653,405,913 |
| 負債純資産合計 | 4,650,317,273 | 4,835,868,908 |
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