有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/29-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2024年 8月28日現在) | 第41期 (2025年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,176,654 | 109,726,611 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,632,309 | 2,015,269,450 |
| 未収利息 | 721 | 1,470 |
| 流動資産合計 | 2,128,809,684 | 2,124,997,531 |
| 資産合計 | 2,128,809,684 | 2,124,997,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,121,140 | 79,522,249 |
| 未払解約金 | 3,553,791 | 106,088 |
| 未払受託者報酬 | 361,933 | 349,290 |
| 未払委託者報酬 | 8,686,340 | 8,382,895 |
| その他未払費用 | 36,130 | 34,868 |
| 流動負債合計 | 91,759,334 | 88,395,390 |
| 負債合計 | 91,759,334 | 88,395,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,422,818 | 1,590,444,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 454,627,532 | 446,157,144 |
| (分配準備積立金) | 394,797,351 | 377,032,221 |
| 元本等合計 | 2,037,050,350 | 2,036,602,141 |
| 純資産合計 | 2,037,050,350 | 2,036,602,141 |
| 負債純資産合計 | 2,128,809,684 | 2,124,997,531 |
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