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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/29-2025/02/28)

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【提出】: 2025/05/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第40期 (2024年 8月28日現在)	第41期 (2025年 2月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	111,176,654	109,726,611
投資信託受益証券	2,017,632,309	2,015,269,450
未収利息	721	1,470
流動資産合計	2,128,809,684	2,124,997,531
資産合計	2,128,809,684	2,124,997,531
負債の部
流動負債
未払収益分配金	79,121,140	79,522,249
未払解約金	3,553,791	106,088
未払受託者報酬	361,933	349,290
未払委託者報酬	8,686,340	8,382,895
その他未払費用	36,130	34,868
流動負債合計	91,759,334	88,395,390
負債合計	91,759,334	88,395,390
純資産の部
元本等
元本	1,582,422,818	1,590,444,997
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	454,627,532	446,157,144
(分配準備積立金)	394,797,351	377,032,221
元本等合計	2,037,050,350	2,036,602,141
純資産合計	2,037,050,350	2,036,602,141
負債純資産合計	2,128,809,684	2,124,997,531

開示資料

決算

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