有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月1日-令和1年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2019年 2月28日現在) | 第30期 (2019年 8月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,143,462 | 30,194,703 |
| 投資信託受益証券 | 2,333,213,743 | 2,033,978,387 |
| 未収入金 | - | 20,111,931 |
| 流動資産合計 | 2,359,357,205 | 2,084,285,021 |
| 資産合計 | 2,359,357,205 | 2,084,285,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 19,316,692 |
| 未払解約金 | - | 6,860,762 |
| 未払受託者報酬 | 393,770 | 360,368 |
| 未払委託者報酬 | 9,450,480 | 8,648,800 |
| 未払利息 | 54 | 37 |
| その他未払費用 | 39,310 | 35,978 |
| 流動負債合計 | 9,883,614 | 35,222,637 |
| 負債合計 | 9,883,614 | 35,222,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,379,302,892 | 2,274,244,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,829,301 | △225,182,563 |
| (分配準備積立金) | 153,986,154 | 147,404,478 |
| 元本等合計 | 2,349,473,591 | 2,049,062,384 |
| 純資産合計 | 2,349,473,591 | 2,049,062,384 |
| 負債純資産合計 | 2,359,357,205 | 2,084,285,021 |
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