有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月29日-令和2年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2019年 8月28日現在) | 第31期 (2020年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,194,703 | 127,718,794 |
| 投資信託受益証券 | 2,033,978,387 | 1,906,073,363 |
| 未収入金 | 20,111,931 | - |
| 流動資産合計 | 2,084,285,021 | 2,033,792,157 |
| 資産合計 | 2,084,285,021 | 2,033,792,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,316,692 | - |
| 未払解約金 | 6,860,762 | 1,174,421 |
| 未払受託者報酬 | 360,368 | 371,918 |
| 未払委託者報酬 | 8,648,800 | 8,926,031 |
| 未払利息 | 37 | 96 |
| その他未払費用 | 35,978 | 37,135 |
| 流動負債合計 | 35,222,637 | 10,509,601 |
| 負債合計 | 35,222,637 | 10,509,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,274,244,947 | 2,105,082,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,182,563 | △81,800,236 |
| (分配準備積立金) | 147,404,478 | 136,503,746 |
| 元本等合計 | 2,049,062,384 | 2,023,282,556 |
| 純資産合計 | 2,049,062,384 | 2,023,282,556 |
| 負債純資産合計 | 2,084,285,021 | 2,033,792,157 |
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