有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月3日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (平成27年 3月 2日現在) | 第22期 (平成27年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,532,751 | 217,016,858 |
| 投資信託受益証券 | 4,604,335,707 | 3,829,512,709 |
| 未収利息 | 450 | 401 |
| 流動資産合計 | 4,835,868,908 | 4,046,529,968 |
| 資産合計 | 4,835,868,908 | 4,046,529,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 28,001,948 | - |
| 未払収益分配金 | 127,160,922 | 181,589,393 |
| 未払解約金 | 8,424,475 | - |
| 未払受託者報酬 | 752,028 | 735,220 |
| 未払委託者報酬 | 18,048,476 | 17,645,312 |
| その他未払費用 | 75,146 | 73,456 |
| 流動負債合計 | 182,462,995 | 200,043,381 |
| 負債合計 | 182,462,995 | 200,043,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,238,697,417 | 3,631,787,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 414,708,496 | 214,698,717 |
| (分配準備積立金) | 70,671,659 | 5,455,507 |
| 元本等合計 | 4,653,405,913 | 3,846,486,587 |
| 純資産合計 | 4,653,405,913 | 3,846,486,587 |
| 負債純資産合計 | 4,835,868,908 | 4,046,529,968 |
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