- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2020年 8月28日現在) | 第33期 (2021年 3月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,243,114 | 111,203,665 |
| 投資信託受益証券 | 1,940,002,277 | 1,958,744,199 |
| 未収入金 | 4,079,719 | - |
| 流動資産合計 | 2,071,325,110 | 2,069,947,864 |
| 資産合計 | 2,071,325,110 | 2,069,947,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,073,912 | - |
| 未払収益分配金 | 39,826,348 | 86,383,445 |
| 未払解約金 | 9,369,900 | 1,541,491 |
| 未払受託者報酬 | 316,308 | 347,312 |
| 未払委託者報酬 | 7,591,211 | 8,335,437 |
| 未払利息 | 193 | 98 |
| その他未払費用 | 31,568 | 34,669 |
| 流動負債合計 | 61,209,440 | 96,642,452 |
| 負債合計 | 61,209,440 | 96,642,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,991,317,407 | 1,727,668,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,798,263 | 245,636,508 |
| (分配準備積立金) | 89,419,598 | 179,234,004 |
| 元本等合計 | 2,010,115,670 | 1,973,305,412 |
| 純資産合計 | 2,010,115,670 | 1,973,305,412 |
| 負債純資産合計 | 2,071,325,110 | 2,069,947,864 |
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