有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成25年11月20日現在) | 第19特定期間末 (平成26年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 857,570,519 | 679,600,827 |
| 親投資信託受益証券 | 25,533,475,760 | 37,626,837,273 |
| 未収入金 | - | 630,000,000 |
| 未収利息 | 1,139 | 558 |
| 流動資産合計 | 26,391,047,418 | 38,936,438,658 |
| 資産合計 | 26,391,047,418 | 38,936,438,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,129,361 | 190,773,488 |
| 未払解約金 | 192,050,292 | 791,334,827 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,918 | 1,693,955 |
| 未払委託者報酬 | 20,356,481 | 30,491,216 |
| その他未払費用 | 226,173 | 338,782 |
| 流動負債合計 | 348,893,225 | 1,014,632,268 |
| 負債合計 | 348,893,225 | 1,014,632,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 45,043,120,432 | *1 63,591,162,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,000,966,239 | △25,669,356,606 |
| (分配準備積立金) | 1,176,565,404 | 738,947,892 |
| 元本等合計 | 26,042,154,193 | 37,921,806,390 |
| 純資産合計 | *3 26,042,154,193 | *3 37,921,806,390 |
| 負債純資産合計 | 26,391,047,418 | 38,936,438,658 |
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