有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間末 (2025年 5月20日現在) | 第42特定期間末 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,921,981 | 13,304,506 |
| コール・ローン | 174,490,931 | 119,584,011 |
| 親投資信託受益証券 | 10,401,581,239 | 11,576,396,872 |
| 未収利息 | 2,175 | 1,493 |
| 流動資産合計 | 10,596,996,326 | 11,709,286,882 |
| 資産合計 | 10,596,996,326 | 11,709,286,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,003,134 | 39,330,646 |
| 未払解約金 | 11,744,695 | 20,361,271 |
| 未払受託者報酬 | 462,410 | 547,144 |
| 未払委託者報酬 | 8,323,362 | 9,848,639 |
| その他未払費用 | 92,472 | 109,420 |
| 流動負債合計 | 61,626,073 | 70,197,120 |
| 負債合計 | 61,626,073 | 70,197,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,501,567,449 | *1 19,665,323,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,966,197,196 | △8,026,233,469 |
| (分配準備積立金) | - | 5,001,678 |
| 元本等合計 | 10,535,370,253 | 11,639,089,762 |
| 純資産合計 | *3 10,535,370,253 | *3 11,639,089,762 |
| 負債純資産合計 | 10,596,996,326 | 11,709,286,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
