有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (平成27年 5月20日現在) | 第22特定期間末 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,897,511 | 417,748,954 |
| 親投資信託受益証券 | 25,511,979,563 | 22,967,476,288 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 140,000,000 |
| 未収利息 | 61 | 114 |
| 流動資産合計 | 25,796,877,135 | 23,525,225,356 |
| 資産合計 | 25,796,877,135 | 23,525,225,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,393,740 | 103,766,903 |
| 未払解約金 | 70,000,958 | 124,126,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,860 | 1,033,755 |
| 未払委託者報酬 | 20,121,485 | 18,607,575 |
| その他未払費用 | 223,563 | 206,739 |
| 流動負債合計 | 197,857,606 | 247,741,193 |
| 負債合計 | 197,857,606 | 247,741,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 35,464,580,042 | *1 34,588,967,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,865,560,513 | △11,311,483,593 |
| (分配準備積立金) | 3,468,322,492 | 2,608,402,599 |
| 元本等合計 | 25,599,019,529 | 23,277,484,163 |
| 純資産合計 | *3 25,599,019,529 | *3 23,277,484,163 |
| 負債純資産合計 | 25,796,877,135 | 23,525,225,356 |
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