有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間末 (2018年 5月21日現在) | 第28特定期間末 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,448,223 | 72,864,742 |
| コール・ローン | 353,768,623 | 180,629,684 |
| 親投資信託受益証券 | 15,186,802,152 | 14,016,996,418 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 15,553,018,998 | 14,370,490,844 |
| 資産合計 | 15,553,018,998 | 14,370,490,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,801,569 | 66,934,448 |
| 未払解約金 | 25,032,876 | 76,261,858 |
| 未払受託者報酬 | 704,813 | 609,945 |
| 未払委託者報酬 | 12,686,650 | 10,979,015 |
| 未払利息 | 645 | 385 |
| その他未払費用 | 141,893 | 122,866 |
| 流動負債合計 | 112,368,446 | 154,908,517 |
| 負債合計 | 112,368,446 | 154,908,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 24,600,523,050 | *1 22,311,482,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,159,872,498 | △8,095,900,533 |
| (分配準備積立金) | 291,270,503 | 79,236,927 |
| 元本等合計 | 15,440,650,552 | 14,215,582,327 |
| 純資産合計 | *3 15,440,650,552 | *3 14,215,582,327 |
| 負債純資産合計 | 15,553,018,998 | 14,370,490,844 |
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