有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間末 (2022年 5月20日現在) | 第36特定期間末 (2022年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,875,916 | 11,897,147 |
| コール・ローン | 245,285,549 | 208,865,594 |
| 親投資信託受益証券 | 13,125,324,996 | 15,050,664,336 |
| 流動資産合計 | 13,393,486,461 | 15,271,427,077 |
| 資産合計 | 13,393,486,461 | 15,271,427,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,907,914 | 72,816,657 |
| 未払解約金 | 41,485,067 | 24,360,311 |
| 未払受託者報酬 | 586,139 | 723,188 |
| 未払委託者報酬 | 10,550,509 | 13,017,359 |
| 未払利息 | 260 | 286 |
| その他未払費用 | 118,180 | 145,594 |
| 流動負債合計 | 115,648,069 | 111,063,395 |
| 負債合計 | 115,648,069 | 111,063,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,969,304,926 | *1 24,272,219,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,691,466,534 | △9,111,855,571 |
| (分配準備積立金) | 413,936,919 | 167,012,791 |
| 元本等合計 | 13,277,838,392 | 15,160,363,682 |
| 純資産合計 | *3 13,277,838,392 | *3 15,160,363,682 |
| 負債純資産合計 | 13,393,486,461 | 15,271,427,077 |
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