有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2019年 5月20日現在) | 第30特定期間末 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,758,143 | 9,311,986 |
| コール・ローン | 261,133,595 | 231,833,720 |
| 親投資信託受益証券 | 13,935,791,586 | 15,521,113,506 |
| 未収入金 | 70,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 14,276,683,324 | 15,762,259,212 |
| 資産合計 | 14,276,683,324 | 15,762,259,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,266,100 | 61,927,273 |
| 未払解約金 | 75,407,994 | 26,098,388 |
| 未払受託者報酬 | 572,395 | 692,541 |
| 未払委託者報酬 | 10,303,104 | 12,465,720 |
| 未払利息 | 536 | 412 |
| その他未払費用 | 115,712 | 139,760 |
| 流動負債合計 | 148,665,841 | 101,324,094 |
| 負債合計 | 148,665,841 | 101,324,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 20,755,366,995 | *1 20,642,424,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,627,349,512 | △4,981,489,363 |
| (分配準備積立金) | 282,492,954 | 1,773,038,501 |
| 元本等合計 | 14,128,017,483 | 15,660,935,118 |
| 純資産合計 | *3 14,128,017,483 | *3 15,660,935,118 |
| 負債純資産合計 | 14,276,683,324 | 15,762,259,212 |
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