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【提出】: 2022/02/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第33特定期間末 (2021年 5月20日現在)	第34特定期間末 (2021年11月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	20,002,171	22,592,853
コール・ローン	248,906,015	190,058,377
親投資信託受益証券	15,529,472,915	13,023,192,952
流動資産合計	15,798,381,101	13,235,844,182
資産合計	15,798,381,101	13,235,844,182
負債の部
流動負債
未払収益分配金	69,393,363	59,328,817
未払解約金	64,385,006	22,966,489
未払受託者報酬	711,385	666,338
未払委託者報酬	12,804,932	11,994,041
未払利息	126	145
その他未払費用	142,852	134,114
流動負債合計	147,437,664	95,089,944
負債合計	147,437,664	95,089,944
純資産の部
元本等
元本	*1 23,131,121,185	*1 19,776,272,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,480,177,748	△6,635,518,317
(分配準備積立金)	1,001,374,647	641,392,120
元本等合計	15,650,943,437	13,140,754,238
純資産合計	*3 15,650,943,437	*3 13,140,754,238
負債純資産合計	15,798,381,101	13,235,844,182

開示資料

決算

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