有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 (2021年 5月20日現在) | 第34特定期間末 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,002,171 | 22,592,853 |
| コール・ローン | 248,906,015 | 190,058,377 |
| 親投資信託受益証券 | 15,529,472,915 | 13,023,192,952 |
| 流動資産合計 | 15,798,381,101 | 13,235,844,182 |
| 資産合計 | 15,798,381,101 | 13,235,844,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,393,363 | 59,328,817 |
| 未払解約金 | 64,385,006 | 22,966,489 |
| 未払受託者報酬 | 711,385 | 666,338 |
| 未払委託者報酬 | 12,804,932 | 11,994,041 |
| 未払利息 | 126 | 145 |
| その他未払費用 | 142,852 | 134,114 |
| 流動負債合計 | 147,437,664 | 95,089,944 |
| 負債合計 | 147,437,664 | 95,089,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 23,131,121,185 | *1 19,776,272,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,480,177,748 | △6,635,518,317 |
| (分配準備積立金) | 1,001,374,647 | 641,392,120 |
| 元本等合計 | 15,650,943,437 | 13,140,754,238 |
| 純資産合計 | *3 15,650,943,437 | *3 13,140,754,238 |
| 負債純資産合計 | 15,798,381,101 | 13,235,844,182 |
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