有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2024年11月20日現在) | 第41特定期間末 (2025年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,148,610 | 20,921,981 |
| コール・ローン | 182,492,026 | 174,490,931 |
| 親投資信託受益証券 | 10,694,417,586 | 10,401,581,239 |
| 未収利息 | 1,024 | 2,175 |
| 流動資産合計 | 10,898,059,246 | 10,596,996,326 |
| 資産合計 | 10,898,059,246 | 10,596,996,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,413,017 | 41,003,134 |
| 未払解約金 | 29,786,516 | 11,744,695 |
| 未払受託者報酬 | 490,668 | 462,410 |
| 未払委託者報酬 | 8,832,006 | 8,323,362 |
| その他未払費用 | 98,124 | 92,472 |
| 流動負債合計 | 102,620,331 | 61,626,073 |
| 負債合計 | 102,620,331 | 61,626,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 21,137,672,624 | *1 20,501,567,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,342,233,709 | △9,966,197,196 |
| 元本等合計 | 10,795,438,915 | 10,535,370,253 |
| 純資産合計 | *3 10,795,438,915 | *3 10,535,370,253 |
| 負債純資産合計 | 10,898,059,246 | 10,596,996,326 |
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