有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間末 (平成29年11月20日現在) | 第27特定期間末 (平成30年 5月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,906,354 | 12,448,223 |
| コール・ローン | 406,384,260 | 353,768,623 |
| 親投資信託受益証券 | 16,069,910,040 | 15,186,802,152 |
| 流動資産合計 | 16,493,200,654 | 15,553,018,998 |
| 資産合計 | 16,493,200,654 | 15,553,018,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,312,444 | 73,801,569 |
| 未払解約金 | 39,448,008 | 25,032,876 |
| 未払受託者報酬 | 745,374 | 704,813 |
| 未払委託者報酬 | 13,416,735 | 12,686,650 |
| 未払利息 | 723 | 645 |
| その他未払費用 | 150,699 | 141,893 |
| 流動負債合計 | 134,073,983 | 112,368,446 |
| 負債合計 | 134,073,983 | 112,368,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 26,770,814,843 | *1 24,600,523,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,411,688,172 | △9,159,872,498 |
| (分配準備積立金) | 516,838,439 | 291,270,503 |
| 元本等合計 | 16,359,126,671 | 15,440,650,552 |
| 純資産合計 | *3 16,359,126,671 | *3 15,440,650,552 |
| 負債純資産合計 | 16,493,200,654 | 15,553,018,998 |
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