有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成29年 5月22日現在) | 第26特定期間末 (平成29年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,658,653 | 16,906,354 |
| コール・ローン | 437,288,897 | 406,384,260 |
| 親投資信託受益証券 | 19,390,727,973 | 16,069,910,040 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 19,899,675,523 | 16,493,200,654 |
| 資産合計 | 19,899,675,523 | 16,493,200,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,924,510 | 80,312,444 |
| 未払解約金 | 110,548,654 | 39,448,008 |
| 未払受託者報酬 | 942,648 | 745,374 |
| 未払委託者報酬 | 16,967,651 | 13,416,735 |
| 未払利息 | 718 | 723 |
| その他未払費用 | 191,270 | 150,699 |
| 流動負債合計 | 220,575,451 | 134,073,983 |
| 負債合計 | 220,575,451 | 134,073,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 30,641,503,468 | *1 26,770,814,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,962,403,396 | △10,411,688,172 |
| (分配準備積立金) | 868,337,768 | 516,838,439 |
| 元本等合計 | 19,679,100,072 | 16,359,126,671 |
| 純資産合計 | *3 19,679,100,072 | *3 16,359,126,671 |
| 負債純資産合計 | 19,899,675,523 | 16,493,200,654 |
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