有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (平成28年 5月20日現在) | 第24特定期間末 (平成28年11月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,037,259 | 11,257,202 |
| コール・ローン | 477,361,791 | 304,249,100 |
| 親投資信託受益証券 | 20,918,863,994 | 20,786,657,799 |
| 未収入金 | - | 110,000,000 |
| 流動資産合計 | 21,408,263,044 | 21,212,164,101 |
| 資産合計 | 21,408,263,044 | 21,212,164,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,898,476 | 98,069,170 |
| 未払解約金 | 30,494,699 | 27,376,752 |
| 未払受託者報酬 | 938,334 | 1,018,023 |
| 未払委託者報酬 | 16,890,025 | 18,324,415 |
| 未払利息 | 826 | 500 |
| その他未払費用 | 192,886 | 206,034 |
| 流動負債合計 | 137,415,246 | 144,994,894 |
| 負債合計 | 137,415,246 | 144,994,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 29,632,825,658 | *1 32,689,723,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,361,977,860 | △11,622,554,317 |
| (分配準備積立金) | 1,800,872,844 | 1,307,970,884 |
| 元本等合計 | 21,270,847,798 | 21,067,169,207 |
| 純資産合計 | *3 21,270,847,798 | *3 21,067,169,207 |
| 負債純資産合計 | 21,408,263,044 | 21,212,164,101 |
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