有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間末 (2024年 5月20日現在) | 第40特定期間末 (2024年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,089,278 | 21,148,610 |
| コール・ローン | 208,636,552 | 182,492,026 |
| 親投資信託受益証券 | 11,902,902,487 | 10,694,417,586 |
| 未収利息 | 314 | 1,024 |
| 流動資産合計 | 12,126,628,631 | 10,898,059,246 |
| 資産合計 | 12,126,628,631 | 10,898,059,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,215,154 | 63,413,017 |
| 未払解約金 | 33,370,098 | 29,786,516 |
| 未払受託者報酬 | 517,804 | 490,668 |
| 未払委託者報酬 | 9,320,478 | 8,832,006 |
| その他未払費用 | 103,551 | 98,124 |
| 流動負債合計 | 108,527,085 | 102,620,331 |
| 負債合計 | 108,527,085 | 102,620,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 21,738,384,979 | *1 21,137,672,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,720,283,433 | △10,342,233,709 |
| 元本等合計 | 12,018,101,546 | 10,795,438,915 |
| 純資産合計 | *3 12,018,101,546 | *3 10,795,438,915 |
| 負債純資産合計 | 12,126,628,631 | 10,898,059,246 |
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