有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 第42特定期間末 (2025年11月20日現在) | 第43特定期間末 (2026年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,304,506 | 15,501,248 |
| コール・ローン | 119,584,011 | 89,265,228 |
| 親投資信託受益証券 | 11,576,396,872 | 8,465,715,015 |
| 未収利息 | 1,493 | 1,726 |
| 流動資産合計 | 11,709,286,882 | 8,570,483,217 |
| 資産合計 | 11,709,286,882 | 8,570,483,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,330,646 | 31,763,583 |
| 未払解約金 | 20,361,271 | 29,100,639 |
| 未払受託者報酬 | 547,144 | 400,667 |
| 未払委託者報酬 | 9,848,639 | 7,212,027 |
| その他未払費用 | 109,420 | 80,124 |
| 流動負債合計 | 70,197,120 | 68,557,040 |
| 負債合計 | 70,197,120 | 68,557,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 19,665,323,231 | *1 15,881,791,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,026,233,469 | △7,379,865,328 |
| (分配準備積立金) | 5,001,678 | 181,415,814 |
| 元本等合計 | 11,639,089,762 | 8,501,926,177 |
| 純資産合計 | *3 11,639,089,762 | *3 8,501,926,177 |
| 負債純資産合計 | 11,709,286,882 | 8,570,483,217 |
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