有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2021年11月22日現在) | 第35特定期間末 (2022年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,592,853 | 22,875,916 |
| コール・ローン | 190,058,377 | 245,285,549 |
| 親投資信託受益証券 | 13,023,192,952 | 13,125,324,996 |
| 流動資産合計 | 13,235,844,182 | 13,393,486,461 |
| 資産合計 | 13,235,844,182 | 13,393,486,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,328,817 | 62,907,914 |
| 未払解約金 | 22,966,489 | 41,485,067 |
| 未払受託者報酬 | 666,338 | 586,139 |
| 未払委託者報酬 | 11,994,041 | 10,550,509 |
| 未払利息 | 145 | 260 |
| その他未払費用 | 134,114 | 118,180 |
| 流動負債合計 | 95,089,944 | 115,648,069 |
| 負債合計 | 95,089,944 | 115,648,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 19,776,272,555 | *1 20,969,304,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,635,518,317 | △7,691,466,534 |
| (分配準備積立金) | 641,392,120 | 413,936,919 |
| 元本等合計 | 13,140,754,238 | 13,277,838,392 |
| 純資産合計 | *3 13,140,754,238 | *3 13,277,838,392 |
| 負債純資産合計 | 13,235,844,182 | 13,393,486,461 |
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