有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| 第36特定期間末 (2022年11月21日現在) | 第37特定期間末 (2023年 5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,897,147 | 22,210,787 |
| コール・ローン | 208,865,594 | 308,771,341 |
| 親投資信託受益証券 | 15,050,664,336 | 14,008,350,442 |
| 流動資産合計 | 15,271,427,077 | 14,339,332,570 |
| 資産合計 | 15,271,427,077 | 14,339,332,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,816,657 | 72,221,272 |
| 未払解約金 | 24,360,311 | 46,543,225 |
| 未払受託者報酬 | 723,188 | 681,302 |
| 未払委託者報酬 | 13,017,359 | 12,263,418 |
| 未払利息 | 286 | 420 |
| その他未払費用 | 145,594 | 137,247 |
| 流動負債合計 | 111,063,395 | 131,846,884 |
| 負債合計 | 111,063,395 | 131,846,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 24,272,219,253 | *1 24,073,757,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,111,855,571 | △9,866,271,655 |
| (分配準備積立金) | 167,012,791 | - |
| 元本等合計 | 15,160,363,682 | 14,207,485,686 |
| 純資産合計 | *3 15,160,363,682 | *3 14,207,485,686 |
| 負債純資産合計 | 15,271,427,077 | 14,339,332,570 |
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