有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間末 (2018年11月20日現在) | 第29特定期間末 (2019年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,864,742 | 9,758,143 |
| コール・ローン | 180,629,684 | 261,133,595 |
| 親投資信託受益証券 | 14,016,996,418 | 13,935,791,586 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,370,490,844 | 14,276,683,324 |
| 資産合計 | 14,370,490,844 | 14,276,683,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,934,448 | 62,266,100 |
| 未払解約金 | 76,261,858 | 75,407,994 |
| 未払受託者報酬 | 609,945 | 572,395 |
| 未払委託者報酬 | 10,979,015 | 10,303,104 |
| 未払利息 | 385 | 536 |
| その他未払費用 | 122,866 | 115,712 |
| 流動負債合計 | 154,908,517 | 148,665,841 |
| 負債合計 | 154,908,517 | 148,665,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 22,311,482,860 | *1 20,755,366,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,095,900,533 | △6,627,349,512 |
| (分配準備積立金) | 79,236,927 | 282,492,954 |
| 元本等合計 | 14,215,582,327 | 14,128,017,483 |
| 純資産合計 | *3 14,215,582,327 | *3 14,128,017,483 |
| 負債純資産合計 | 14,370,490,844 | 14,276,683,324 |
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